Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к материальному сегменту фондового рынка, обратите внимание на ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Материалы - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 13-е место, занимая нижние 19%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 475,99 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. FMAT стремится соответствовать показателям индекса материалов IMI MSCI США до вычета сборов и расходов.

Индекс материалов IMI MSCI США отражает показатели сектора материалов на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,73%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то на обыкновенные акции Linde Plc (LIN) приходится около 16,43% от общего объема активов, за ними следуют Sherwin Williams Co/обыкновенные акции стоимостью 1,0 доллара США (SHW) и Air Products + Chemicals Inc. Обыкновенные акции стоимостью 1,0 доллара США (APD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,75% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FMAT потерял около -1,35% и вырос примерно на 8,19% за последний год (по состоянию на 01.09.2024). За последний 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 41,66 до 49,21 доллара.

Бета-версия ETF составляет 1,14, а стандартное отклонение - 20,71% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 117 держателей

Источник nasdaq.com, автоматический перевод