Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC)?
ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC) - это пассивно управляемый биржевой фонд, созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение, и запущенный 21.10.2013 г.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор здравоохранения - один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, входя в топ-13%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Фонд накопил активы на сумму более 2,81 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного со здравоохранением. FHLC стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA IMI Health Care Index без учета сборов и расходов.
Индекс MSCI USA IMI Health Care 25/50 отражает динамику сектора здравоохранения на фондовом рынке США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,42%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Eli Lilly + Co (LLY) приходится около 10,80% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Unitedhealth Group Inc., 01 доллар США (UNH), и обыкновенные акции Johnson + Johnson, 10 долларов США (JNJ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 49,18% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года доходность ETF Fidelity MSCI Health Care Index на данный момент составляет примерно 6,72%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 25.02.2025) она выросла примерно на 1,53%. За последние 52 недели FHLC торговался в диапазоне от $64,85 до $74,23.
Бета-версия ETF составляет 0,70, а стандартное отклонение - 14,58% за последний трехлетний период, что составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод