Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC)?

ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC) был запущен 21.10.2013 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах с низким уровнем риска. Сектор здравоохранения - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Fidelity. Фонд накопил активы на сумму более 2,95 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного со здравоохранением. FHLC стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA IMI Health Care Index без учета сборов и расходов.

Индекс MSCI USA IMI Health Care 25/50 отражает динамику сектора здравоохранения на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,31%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Eli Lilly + Co (LLY) приходится около 10,98% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Unitedhealth Group Inc., 01 доллар США (UNH), и обыкновенные акции Johnson + Johnson, 10 долларов США (JNJ).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 49,90% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году доходность FHLC составляет примерно 13,29%, а за последний год она выросла примерно на 21,01% (по состоянию на 21.10.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 57,52 до 74,23 долларов.

Бета-версия ETF составляет 0,70, а стандартное отклонение - 14,75% для

Источник nasdaq.com, автоматический перевод