Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC)?
ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 21.10.2013.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор здравоохранения является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Фонд накопил активы на сумму более 3,04 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного со здравоохранением. FHLC стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA IMI Health Care Index без учета сборов и расходов.
Индекс MSCI USA IMI Health Care Index отражает динамику сектора здравоохранения на фондовом рынке США.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,33%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Eli Lilly + Co (LLY) приходится около 9,83% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Unitedhealth Group Inc., 01 доллар США (UNH), и обыкновенные акции Johnson + Johnson, 10 долларов США (JNJ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 48,55% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года фонд Fidelity MSCI Health Care Index прибавил примерно 6,40%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 17.06.2024) он вырос примерно на 11,66%. За последние 52 недели акции FHLC торговались в диапазоне от 57,52 до 69,77 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,71, а стандартное отклонение - 14,72% для трехлетнего пэ.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод