Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC)?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, охватывающему сферу здравоохранения, Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 3,20 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, охватывающего сферу здравоохранения. FHLC стремится соответствовать показателям индекса IMI здравоохранения MSCI USA без учета сборов и расходов.
Индекс MSCI USA IMI Health Care Index отражает показатели сектора здравоохранения на фондовом рынке США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,33%.
Влияние на сектор и топовые активы
В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если смотреть на отдельные активы, то на обыкновенные акции Unitedhealth Group Inc. в размере 01 доллара США (UNH) приходится около 9,11% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Eli Lilly + Co (LLY) и Johnson + Johnson в размере 1,0 доллара США (JNJ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 48,65% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF вырос примерно на 5,40% и вырос примерно на 9,83% в этом году и за последний год (по состоянию на 13.02.2024), соответственно. За последние 52 недели FHLC торговался в диапазоне от 57,52 до 68,18 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,69, а стандартное отклонение - 15,01% за завершающий трехлетний период, что делает его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод