Стоит ли вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному со здравоохранением, обратите внимание на ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется компанией Fidelity. Он накопил активы на сумму более 2,95 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на здравоохранение. FHLC стремится соответствовать показателям индекса медицинского обслуживания IMI MSCI США до вычета сборов и расходов.

Индекс MSCI USA IMI Health Care Index отражает показатели сектора здравоохранения на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,43%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если смотреть на отдельные активы, то на обыкновенные акции Unitedhealth Group Inc. в размере 01 доллара США (UNH) приходится около 8,04% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Johnson + Johnson в размере 1,0 доллара США (JNJ) и обыкновенные акции Eli Lilly + Co (LLY).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 41,30% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

С начала года индекс Fidelity MSCI Health Care Index ETF потерял около -3,28% и вырос примерно на 6,46% за последние 12 месяцев (по состоянию на 10.10.2023). За последний 52-недельный период FHLC торговался в диапазоне от $57,86 до $66,02.

ETF имеет бета-версию 0,72 и стандартное отклонение

Источник nasdaq.com, автоматический перевод