Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL)?

ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL) был запущен 21.10.2013 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, что позволяет ему входить в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Fidelity. Его активы превысили 2,16 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. FNCL стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Financials Index до вычета комиссий и расходов.

Индекс MSCI IMI Financials 25/50 отражает показатели финансового сектора на фондовом рынке США.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,56%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю обыкновенных акций Berkshire Hathaway Inc класса B приходится около 8,92% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Jpmorgan Chase + Co класса A на 1,0 доллара США и обыкновенные акции Visa Inc класса A на 0,001 доллара США.

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 45,65% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фондовый фонд Fidelity MSCI Financials Index прибавил около 1,56%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 05.05.2025) он вырос примерно на 23,89%. За последние 52 недели FNCL торговался в диапазоне от $57,07 до $74,17.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартный de

Источник nasdaq.com, автоматический перевод