Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL)?

Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Fidelity. Его активы превысили 2,25 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. FNCL стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Financials Index до вычета комиссий и расходов.

Индекс MSCI IMI Financials 25/50 отражает показатели финансового сектора на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,44%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Jpmorgan Chase + Co стоимостью 1,0 доллара США (JPM) приходится около 9,17% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Berkshire Hathaway Inc. Cl B стоимостью 0,033 доллара США (BRK.B) и обыкновенные акции Visa Inc класса А, принадлежащие Visa Inc., стоимостью 0001 доллар США (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 44,92% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FNCL вырос примерно на 5,87%, а за последний год (по состоянию на 04.03.2025) он вырос примерно на 29,80%. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 55,60 до 74,17 долларов.

У ETF бета-версия 1,08 и стандартная версия для разработчиков

Источник nasdaq.com, автоматический перевод