Стоит ли вам инвестировать в дискреционный ETF Vanguard Consumer (VCR)?

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) был запущен 26.01.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка.

Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный сектор - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 8-е место, входя в топ-50%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 4,98 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. VCR стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 до вычета сборов и расходов.

Индекс MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 предназначен для учета перехода на рынок ценных бумаг, подверженных ожидаемым обновлениям в секторе потребительских прав.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,88%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 100% портфеля.

Рассматривая отдельные активы, Amazon.com На долю Inc. (AMZN) приходится около 23,47% от общего объема активов, за ними следуют Tesla Inc. (TSLA) и Home Depot Inc. (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 53,75% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

ETF вырос примерно на 28,21% и снизился примерно на -1,96% в этом году и за последний год (по состоянию на 17.08.2023), соответственно. За последний 52-недельный период VCR торговался в диапазоне от $213,95 до $296,58.

Бета-версия ETF составляет 1,29 в

Источник nasdaq.com, автоматический перевод