Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд iShares Basic Materials ETF (IYM)?
ETF iShares U.S. Basic Materials (IYM), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на сырье, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 12.06.2000.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 16-е место, что составляет 0% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 649,56 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. IYM стремится соответствовать показателям индекса основных материалов Доу-Джонса в США до вычета сборов и расходов.
Валовой индекс Russell 1000 Basic Materials RIC 22,5/45 отражает динамику сектора базовых материалов на фондовом рынке США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,70%.
Участие в секторе и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 92,70% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 20,98% от общего объема активов, за ними следуют Freeport Mcmoran Inc (FCX) и Ecolab Inc (ECL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 64,07% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года фонд iShares U.S. Basic Materials ETF вырос примерно на 4,03%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 25.06.2024) - примерно на 13,38%. За последние 52 недели IYM торговался между 119,29 и 149,03 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,16, а стандартное отклонение - 20,67% за последний трехлетний период, что делает его высокоэффективным.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод