Стоит ли Вам инвестировать в американский фармацевтический фонд iShares (IHE)?

ETF iShares U.S. Pharmaceuticals (IHE), запущенный 01.05.2006, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий уровень риска и диверсифицированную экспозицию. Здравоохранение и фармацевтика - один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 575,23 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. IHE стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации в свободном обращении. В него входят фармацевтические компании, такие как производители отпускаемых по рецепту или безрецептурных лекарств или вакцин, но не входят производители витаминов.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,73%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Johnson & Johnson (JNJ) приходится около 22,46% от общего объема активов, за ними следуют Eli Lilly (LLY) и Bristol Myers Squibb (BMY).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 79,30% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фонд iShares U.S. Pharmaceuticals ETF вырос примерно на 2%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 28.04.2025) - примерно на 8,23%. За последние 52 недели IHE торговался между 61 и 72,86 долларами.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод