Стоит ли Вам инвестировать в американский фармацевтический фонд iShares (IHE)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному со здравоохранением и фармацевтикой, обратите внимание на ETF iShares U.S. Pharmaceuticals (IHE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Здравоохранение и фармацевтика являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время они занимают 5-е место, что составляет 31% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 668,11 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. IHE стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index - это индекс, скорректированный с учетом рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В него входят фармацевтические компании, такие как производители отпускаемых по рецепту или безрецептурных лекарств или вакцин, но не входят производители витаминов.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,48%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Johnson & Johnson (JNJ) приходится около 22,09% от общего объема активов, за ними следуют Eli Lilly (LLY) и Bristol Myers Squibb (BMY).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 77,95% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года доходность ETF iShares U.S. Pharmaceuticals на данный момент составляет примерно 17,78%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 21.10.2024) она выросла примерно на 23,12%. За последние 52 недели IHE торговался в диапазоне от $55,54 до $72,86.
То
Источник nasdaq.com, автоматический перевод