Стоит ли Вам инвестировать в американский фармацевтический фонд iShares (IHE)?
ETF iShares U.S. Pharmaceuticals (IHE), запущенный 01.05.2006, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка в сфере здравоохранения и фармацевтики.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и фармацевтика являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 687,57 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. IHE стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index - это индекс, скорректированный с учетом рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В него входят фармацевтические компании, такие как производители отпускаемых по рецепту или безрецептурных лекарств или вакцин, но не входят производители витаминов.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,42%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Johnson & Johnson (JNJ) приходится около 24,63% от общего объема активов, за ними следуют Eli Lilly (LLY) и Bristol Myers Squibb (BMY).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 79,58% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года доходность ETF iShares U.S. Pharmaceuticals на данный момент составляет примерно 15,09%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 20.08.2024) она выросла примерно на 12,80%. IHE торговался между $55,54 и $70,56
Источник nasdaq.com, автоматический перевод