Стоит ли Вам инвестировать в американский фармацевтический фонд iShares (IHE)?
Фонд iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка в сфере здравоохранения и фармацевтики.
ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Здравоохранение и фармацевтика являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время они занимают 4-е место, что позволяет им входить в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 659,19 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. IHE стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index - это индекс, скорректированный с учетом рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В него входят фармацевтические компании, такие как производители отпускаемых по рецепту или безрецептурных лекарств или вакцин, но не входят производители витаминов.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,42%.
Вклады в различные секторы и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Eli Lilly (LLY) приходится около 22,42% от общего объема активов, за ними следуют Johnson & Johnson (JNJ) и Royalty Pharma Plc класса А (RPRX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 78,51% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Фонд ETF прибавил примерно 3,50% и вырос примерно на 6,91% в этом году и за последний год (по состоянию на 15.04.2024), соответственно. За последний 52-недельный период IHE торговался в диапазоне от 55,54 до 69,55 долларов.
ETF был
Источник nasdaq.com, автоматический перевод