Стоит ли Вам инвестировать в американский ETF по разведке и добыче нефти и газа iShares (IEO)?
Фонд iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, занимающемуся разведкой энергии.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетическая разведка является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время она занимает 16-е место, что составляет 0% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 731,54 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента энергетических исследований фондового рынка. IEO стремится соответствовать показателям индекса разведки и добычи нефти Dow Jones U.S. Select до вычета сборов и расходов.
Индекс разведки и добычи нефти Dow Jones U.S. Select - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, находящийся в свободном обращении. В индекс включены компании, которые занимаются разведкой и добычей, производством, переработкой и поставками нефтегазовой продукции.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3%.
Доля в секторе и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный портфель, который минимизирует риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 19,71% от общего объема активов, за которыми следуют Eog Resources Inc (EOG) и Marathon Petroleum Corp (MPC).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 70,04% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году IEO вырос примерно на 0%, а за последний год вырос примерно на 3,37% (по состоянию на 01/02/2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод