Стоит ли вам инвестировать в американский ETF по разведке и добыче нефти и газа iShares (IEO)?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой энергоресурсов, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 01.05.2006.
Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетическая разведка является одним из 16 обширных секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая нижние 6%.
Сведения об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 594,98 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента энергетических исследований фондового рынка. IEO стремится соответствовать показателям индекса разведки и добычи нефти Dow Jones U.S. Select до вычета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index - это скорректированный с учетом рыночной капитализации индекс, находящийся в свободном обращении. В индекс включены компании, которые занимаются разведкой и добычей, производством, переработкой и поставками нефтегазовой продукции.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,56%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 17,38% от общего объема активов, за которыми следуют Eog Resources Inc (EOG) и Marathon Petroleum Corp (MPC).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 68,47% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
С начала года ETF iShares по разведке и добыче нефти и газа в США потерял около -11,39%, а за последний 1 год он вырос примерно на 10,12%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод