Стоит ли Вам инвестировать в американский аэрокосмический и оборонный ETF iShares (ITA)?
Запущенный 01.05.2006 ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 6,21 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. ITA стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index отражает показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,82%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 99,80% портфеля.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Ge Aerospace (GE) приходится около 19,98% от общего объема активов, за которыми следуют Rtx Corp (RTX) и Boeing (BA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 77,27% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году ITA выросла примерно на 2,75%, а за последний год - примерно на 16,84% (по состоянию на 05.03.2025). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 126,77 до 158,50 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение для скользящего индекса составляет 18,07%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод