Стоит ли Вам инвестировать в американский аэрокосмический и оборонный ETF iShares (ITA)?

Хотите получить широкий доступ к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Промышленность - аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 6,64 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. ITA стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index отражает показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,84%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 99,70% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Ge Aerospace (GE) приходится около 18,43% от общего объема активов, за которыми следуют Rtx Corp (RTX) и Boeing (BA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 76,93% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

С начала года доходность ETF iShares U.S. Aerospace & Defense ETF составляет примерно 15,22%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 29.08.2024) она выросла примерно на 26,94%. За последние 52 недели ITA торговался в диапазоне от $103,16 до $145,30.

Бета-версия ETF составляет 0,97 и остается неизменной.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод