Стоит ли Вам инвестировать в американский аэрокосмический и оборонный ETF iShares (ITA)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка, обратите внимание на iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 6,18 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. ITA стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index отражает показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,92%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 99,60% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Rtx Corp (RTX) приходится около 17,31% от общего объема активов, за ними следуют Boeing (BA) и Lockheed Martin Corp (LMT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 76,52% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 5,14%, а за последний год - примерно на 17,88% (по состоянию на 27.06.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $103,16 до $137,39.

Бета-версия ETF равна 0,98, а стандартное отклонение составляет 18,64% для текущего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод