Стоит ли Вам инвестировать в американский аэрокосмический и оборонный ETF iShares (ITA)?
Запущенный 01.05.2006 ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 6,03 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. ITA стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index отражает показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,90%.
Вклады в различные секторы и ведущие фонды
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в промышленном секторе - около 99,50% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Rtx Corp (RTX) приходится около 17,31% от общего объема активов, за ними следуют Boeing (BA) и Lockheed Martin Corp (LMT).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 76,52% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года фонд iShares U.S. Aerospace & Defense ETF вырос примерно на 2,40%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 24.04.2024) он вырос примерно на 12,94%. За последние 52 недели ITA торговался в диапазоне от $103,16 до $131,93.
Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 18,91% для tr
Источник nasdaq.com, автоматический перевод