Стоит ли удерживать акции Teleflex в своем портфеле сейчас?

Портфель интервенционной урологии Teleflex (TFX) хорошо подготовлен к устойчивому росту, благодаря расширяющемуся глобальному присутствию UroLift и сильной клинической дифференциации. Поддерживаемый благоприятными клиническими данными и растущим принятием врачами, Barrigel значительно расширяет присутствие TFX в уходе за пациентами с раком простаты, укрепляя его долгосрочные перспективы роста. Тем временем, высокая долговая нагрузка и неблагоприятный валютный курс остаются ключевыми проблемами для Teleflex.

За последний год акции этого ценной бумаги с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) упали на 29,9% по сравнению с падением отрасли на 0,5%. Индекс S&P 500 за тот же период вырос на 14,6%.

Глобальный поставщик медицинских технологий имеет рыночную капитализацию в 5,52 миллиарда долларов. Прибыль TFX превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, обеспечив средний сюрприз в 5,4%.

Давайте углубимся.

Факторы, способствующие росту Teleflex

Долгосрочные перспективы UroLift: UroLift — это минимально инвазивное медицинское устройство, предназначенное для лечения симптомов нижних мочевыводящих путей, вызванных доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ). Это ключевой элемент портфеля компании в подразделении интервенционной урологии. Компания усилила свое присутствие на рынке, коммерциализировав систему UroLift в Японии и Китае, а также представив систему UroLift 2 и систему UroLift ATC Advanced Tissue Control в Соединенных Штатах.

Teleflex продолжает накапливать клинические данные, подтверждающие UroLift как безопасное, эффективное и минимально инвазивное лечение ДГПЖ. В последнее время компания представила несколько клинических исследований, подтверждающих превосходство UroLift над Rezum и тразодоном, особенно с точки зрения удовлетворенности пациентов на ранних этапах, быстрого облегчения симптомов и результатов по сексуальной функции.

Включение Barrigel — значительное добавление стоимости: После интеграции бизнеса Palette, Barrigel продолжает набирать популярность в Соединенных Штатах с сильной последовательной динамикой доходов. Barrigel rectal spacer — это первый и единственный ректальный спейсер на основе гиалуроновой кислоты, который отделяет простату от прямой кишки, чтобы защитить прямую кишку во время лучевой терапии рака простаты. В третьем квартале Barrigel был запущен в коммерческую эксплуатацию в Японии как доказанный безопасный и эффективный вариант для минимизации вредных долгосрочных побочных эффектов лучевой терапии рака простаты.

Barrigel обеспечивает точное, ультразвуковое позиционирование, значительно снижая облучение прямой кишки и токсичность 1-го класса плюс желудочно-кишечные реакции, одновременно расширяя внедрение через обучение врачей в Японии. Благоприятные данные испытаний поддержали безопасность и эффективность Barrigel у мужчин, проходящих гипофракционированную лучевую терапию после простатэктомии в Соединенных Штатах и Австралии.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Проблемы для TFX

Высокая долговая нагрузка: Teleflex завершила третий квартал 2025 года с денежными средствами и их эквивалентами в 354 миллиона долларов и краткосрочными обязательствами в 100 миллионов долларов. Тем не менее, долгосрочный долг составил 2,57 миллиарда долларов, увеличившись на 42,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В третьем квартале 2025 года соотношение долга к капиталу составило 41,1%. Тем временем, коэффициент покрытия процентов оказался отрицательным на уровне -2,5% по сравнению с положительным 4,1% на конец второго квартала.

Неблагоприятные последствия валютного перевода: Валютный курс является серьезным препятствием для Teleflex из-за значительной доли доходов, поступающих из-за пределов Соединенных Штатов. Укрепление евро и некоторых других валют развивающихся рынков постоянно мешает работе компании на международных рынках.

Тенденция оценок акций TFX

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) TFX за 2025 год остался неизменным на уровне 14,08 доллара за последние 30 дней.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов компании за 2025 год составляет 3,32 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 8,8% по сравнению с цифрой годовой давности.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком медицинском секторе — это BrightSpring Health Services (BTSG), Illumina (ILMN) и Insulet (PODD).

BrightSpring Health Services имеет ожидаемую долгосрочную темп роста прибыли в 53,3% по сравнению с 15,5% в отрасли. Его прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 45,1%. Акции BTSG выросли на 93,9% по сравнению с падением отрасли на 0,1% за последний год.

BTSG в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

Illumina, в настоящее время с рейтингом Zacks #1, имеет доходность по прибыли 3,7% по сравнению с -7,9% в отрасли. Акции компании потеряли 10,8% за последний год по сравнению с ростом отрасли на 9,9%. Прибыль ILMN превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в одном случае, средний сюрприз составил 6,7%.

Insulet, в настоящее время с рейтингом Zacks #2 (Покупка), имеет доходность по прибыли 3,9% против -0,9% в отрасли. Акции компании потеряли 7,8% по сравнению с падением отрасли на 2,6%. Прибыль PODD превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 17,8%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на ранней стадии.

Сегодня взгляните на эти 5 потенциальных "домашних пробежек" >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод