Стоит ли ставить на акции JBL на фоне растущих оценок прибыли?

Прогнозы по прибыли для Jabil, Inc. JBL на фискальные 2026 и 2027 годы увеличились на 6,2% до $12,30 и на 6,9% до $14,35 соответственно за последние 60 дней. Позитивная корректировка прогнозов демонстрирует бычьи настроения по поводу потенциала роста акций.

Что способствует росту JBL

Jabil извлекает выгоду из силы в телекоммуникациях, здравоохранении, облачных технологиях, энергетике, автомобильной промышленности, розничной торговле и промышленных конечных рынках благодаря интегрированному портфелю и послепродажным услугам. Компания, вероятно, получит выгоду от быстрого внедрения 5G и облачных вычислений в долгосрочной перспективе. Здоровые тенденции спроса, тщательное выполнение операционных планов и умелое управление динамикой цепочки поставок являются благоприятными факторами для компании.

Фокус Jabil на диверсификации конечных рынков и продуктов является ключевым катализатором. Цель компании, что «ни один продукт или продуктовая группа не должны составлять более 5% операционной прибыли или свободных денежных потоков в любом фискальном году», достойна похвалы. Диверсификация увеличивает надежность доходов и выручки компании, тем самым обеспечивая долгосрочную отдачу для инвесторов.

С присутствием в 100 локациях в 30 странах, Jabil, вероятно, получит выгоду от секулярных факторов роста с высокими маржами и динамикой денежного потока. Более того, его уникальный опыт на конечных рынках, технические и дизайнерские возможности, производственные знания, понимание цепочки поставок и экспертиза в глобальном управлении продуктами поставили его в хорошее положение. Его обширное глобальное присутствие дополнительно укрепляется централизованным процессом закупок, который, в сочетании с единой системой управления ресурсами предприятия, помогает клиентам обеспечить видимость цепочки поставок от начала до конца.

Повышенный прогноз отражает внутреннюю силу JBL

Jabil реорганизовал свою внутреннюю структуру, чтобы более closely align свои операции с конкретными конечными рынками. С этой трансформацией компания стремится развить специализированную экспертизу в ключевых областях и стать более отзывчивой к рыночным требованиям. Эта инициатива по реструктурированию ожидается, что позиционирует компанию для долгосрочного роста.

Руководство ожидает, что облачная и дата-центрическая инфраструктура, капитальное оборудование и рынок цифровой торговли станут основными двигателями роста в 2026 году. Ожидается, что выручка за фискальный 2026 год составит $34 миллиарда, увеличившись с предыдущей оценки в $32,4 миллиарда. Ожидается, что не-GAAP прибыль на акцию составит $12,25, увеличившись с предыдущей оценки в $11,55. Ожидается, что компания сгенерирует более $1,3 миллиарда в скорректированном свободном денежном потоке.

JBL поддерживается успехами в AI

Обширные производственные мощности Jabil и сильная экспертиза делают ее идеальным партнером в растущей экосистеме AI/ML. Приверженность компании предоставлять беспрецедентную ценность клиентам подчеркивает ее важность в области оптических модулей. Оптические трансиверы на основе кремниевой фотоники 800G компании разработаны для поддержки революции AI/ML, обещая беспрецедентную производительность и масштабируемость благодаря совместным усилиям гигантов отрасли.

Jabil сотрудничает с Intel Corporation INTC, чтобы использовать передовую платформу кремниевой фотоники последней, известную своей эффективностью в производстве и надежностью. В сочетании с мировыми производственными возможностями Jabil и технологическими преимуществами Intel, партнерство устанавливает новый стандарт скорости, эффективности и надежности в передаче данных. Платформа кремниевой фотоники Intel, проверенная на объемах, с лазерными источниками на чипе, изготовленными, протестированными и burn-in на уровне подложки, обеспечивает беспрецедентную надежность и простоту интеграции модуля. С акцентом на надежность, масштабируемость и производительность новые 800G оптические трансиверы готовы обеспечить значительный прогресс в приложениях с интенсивным использованием данных.

Jabil вырос на 117,1% за последний год по сравнению с ростом отрасли на 147,8%. За этот период она отстает от таких конкурентов, как Flex Ltd. FLEX и Celestica Inc. CLS. В то время как Flex вырос на 148,9%, Celestica увеличился на 319,4%.

Заключительная заметка

Jabil оптимистично настроена на свои долгосрочные перспективы. Компания хорошо позиционирована для использования возможностей роста в таких областях, как оборудование для облачных дата-центров, энергетическая инфраструктура, программное обеспечение для электрических и гибридных автомобилей и здравоохранение. Сильные маржи и надежный свободный денежный поток, вероятно, позволят продолжать инвестировать в прибыльный рост и возврат капитала акционерам.

Руководство считает, что стратегическое направление компании и финансовая сила позволят ей лучше справляться с текущими вызовами и выйти из них более сильной, сосредоточив внимание на высокопотенциальных секторах для будущего роста. Рост в оценках дальнейших корректировок еще больше демонстрирует позитивные настроения по поводу потенциала роста акции. JBL имеет долгосрочные ожидания роста прибыли в 17,1% и продемонстрировал среднюю прибыль выше ожиданий за последние четыре квартала в 7,9%. У него есть VGM Score на уровне B. С рейтингом Zacks #2 (Покупка) Jabil, кажется, готова к дальнейшему повышению цены акций. Таким образом, инвесторы, вероятно, смогут получить прибыль, если сделают ставку на эту высококлассную акцию сейчас. Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank (Сильная покупка) здесь.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва AI

Следующий этап взрыва AI готовится создать значительное богатство для инвесторов, особенно тех, кто войдет рано. Он добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели шанс на огромные прибыли.

Но ракетный полет в "первой волне" акций AI вскоре может подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка AI.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод