Стоит ли сейчас покупать акции Navitas Semiconductor?

Ключевые моменты

Центры обработки данных сосредоточены на энергоэффективности для контроля затрат.

Это может привести к росту спроса на продукты управления мощностью Navitas.

Акции отражают этот потенциал, торгуясь по цене 28 раз выше выручки.

Ведущие технологические компании активно инвестируют в центры обработки данных для искусственного интеллекта (AI). Это открывает возможности для Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS).

Navitas использует специализированные материалы, такие как нитрид галлия (GaN), для производства полупроводников, которые преобразуют и контролируют мощность в потребительских устройствах, таких как смартфоны. Но сейчас компания переходит на рынок центров обработки данных. Центры обработки данных будут нуждаться в большей энергоэффективности, чтобы снизить затраты и использовать чипы следующего поколения.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Акции почти утроились в цене за последний год, так как руководство ожидает, что бизнес начнет извлекать выгоду из этой возможности в течение следующих нескольких лет.

Navitas переходит от продажи продуктов на рынках с низкой маржой к более прибыльным возможностям в центрах обработки данных AI. Компания оценивает общий адресуемый рынок, который можно обслуживать, в рост с 66% до 87% ежегодно до 2030 года, достигая 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. Это значительно по сравнению с выручкой Navitas за последние 12 месяцев в 56 миллионов долларов.

Однако аналитики Уолл-Стрит разделились во мнениях относительно потенциала роста акций, большинство из них рекомендует удерживать позицию. Это, похоже, является оценочным решением, так как акции уже торгуются по высокой цене 28 раз выше выручки. Эта оценка учитывает значительное увеличение выручки компании.

Потенциал роста акций может быть ограничен, пока Navitas не продемонстрирует более сильный рост от этой возможности. Выручка снижается, так как Navitas переходит от потребительского рынка к центрам обработки данных. Также компания сообщила о потерях в 19 миллионов долларов в третьем квартале.

Аналитики ожидают, что выручка компании снизится в 2026 году, что предполагает, что Navitas может не показать значительных результатов от возможностей в центрах обработки данных до 2027 года. Это долгое время для ожидания акций, торгующихся по высокому мультипликатору продаж. Учитывая высокую оценку, инвесторы могут захотеть дождаться, пока бизнес вернется к росту выручки, прежде чем покупать акции.

Стоит ли сейчас покупать акции Navitas Semiconductor?

Прежде чем покупать акции Navitas Semiconductor, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, как они считают, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Navitas Semiconductor не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 409,970 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,174,241 доллар!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 889% — это значительно превышает результат 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 24 февраля 2026 года.

Джон Баллард не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод