Стоит ли сейчас покупать акции Constellation Energy Corporation (CEG)?

Constellation Energy Corporation (CEG) в последнее время является одной из акций, наиболее внимательно отслеживаемых посетителями Zacks.com. Поэтому имеет смысл рассмотреть некоторые факторы, которые могут повлиять на краткосрочную производительность акций. За последний месяц акции этой компании упали на -7,9%, по сравнению с изменением +4,9% индекса Zacks S&P 500. За этот период сектор альтернативной энергетики - другие, к которому относится Constellation Energy Corporation, вырос на 6,3%. Ключевой вопрос сейчас: каково будущее направление акций?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают ее акции 'трендовыми' и приводят к немедленному изменению цены, всегда есть некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют в принятии решения о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов прибыли Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменения прогнозов будущей прибыли компании. Мы считаем, что текущая стоимость ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций. Мы, по сути, смотрим на то, как аналитики со стороны продаж, охватывающие акции, пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. Если прогнозы прибыли для компании увеличиваются, справедливая стоимость ее акций растет. Более высокая справедливая стоимость, чем текущая рыночная цена, вызывает интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к повышению их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между трендами в пересмотрах прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

Ожидается, что Constellation Energy Corporation опубликует прибыль в размере $1,48 на акцию за текущий квартал, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +1 445,5%. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks изменился на +37%. Консенсус-прогноз прибыли в размере $8,15 за текущий финансовый год указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +62,7%. Этот прогноз изменился на +3,7% за последние 30 дней.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере $8,97 указывает на изменение на уровне +10,1% по сравнению с тем, что ожидается от Constellation Energy Corporation годом ранее. За последний месяц прогноз изменился на +0,8%. Обладая сильным внешне аудированным послужным списком, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более четкую картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, поскольку эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения консенсус-прогноза, а также трех других факторов, связанных с прогнозами прибыли, Constellation Energy Corporation оценена на уровне Zacks Rank #3 (Удерживать).

На графике ниже показана эволюция прогноза консенсуса EPS компании на 12 месяцев вперед: 12 Month EPS Проектируемый рост выручки Хотя рост прибыли, безусловно, является самым важным показателем финансового здоровья компании, ничего не произойдет, если бизнес не сможет увеличивать свои доходы. В конце концов, практически невозможно для компании увеличивать свою прибыль в течение продолжительного времени без увеличения своих доходов. Поэтому важно знать потенциал роста доходов компании.

Для Constellation Energy Corporation консенсус-прогноз продаж за текущий квартал составляет $6,46 миллиарда, что указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +11,5%. Для текущего и следующего финансовых годов прогнозы в размере $24,55 миллиарда и $23,62 миллиарда указывают на изменения -1,5% и -3,8% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов Constellation Energy Corporation сообщила о доходах в размере $6,55 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +7,2%. EPS в размере $2,74 за тот же период по сравнению с $2,26 годом ранее. По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в размере $6,21 миллиарда, сообщенные доходы представляют собой сюрприз на уровне +5,51%. Сюрприз по EPS составил +0,74%.

За последние четыре квартала Constellation Energy Corporation превысила консенсус-прогнозы EPS трижды. Компания превысила консенсус-прогнозы по доходам только один раз за этот период.

Оценка Ни одно инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Важно определить, правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании. Сравнение текущей стоимости множителей оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, справедливо ли оценены ее акции, переоценены или недооценены, в то время как сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена акций.

Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая уделяет внимание как традиционным, так и нетрадиционным показателям оценки, чтобы оценивать акции от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезна для определения того, переоценены ли акции, правильно оценены или временно недооценены. Constellation Energy Corporation оценена на уровне C в этом отношении, что указывает на то, что она торгуется на уровне своих конкурентов.

Заключение Факты, обсужденные здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночные слухи о Constellation Energy Corporation. Тем не менее, ее Zacks Rank #3 действительно указывает на то, что она может показать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

Бесплатно: 5 акций для покупки, так как расходы на инфраструктуру растут Триллионы долларов федеральных средств были выделены для ремонта и модернизации инфраструктуры Америки. В дополнение к дорогам и мостам, этот поток денег будет направлен на центры обработки данных ИИ, источники возобновляемой энергии и многое другое.

Вам будут представлены 5 неожиданных акций, которые окажутся в наилучшей позиции, чтобы получить выгоду от начавшегося спурта расходов в этой области.

Скачайте Как извлечь выгоду из триллионного бума инфраструктуры абсолютно бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые готовы удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод