Стоит ли сейчас делать ставку на самую просматриваемую акцию Western Digital Corporation (WDC)?

Western Digital (WDC) недавно попал в список самых ищущихся акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.

Акции этого производителя жестких дисков для бизнеса и персональных компьютеров показали +16.7% за последний месяц по сравнению с изменением +5.2% индекса Zacks S&P 500. Отрасль Zacks Computer-Storage Devices, к которой принадлежит Western Digital, за этот период выросла на 30.4%. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в краткосрочной перспективе?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают движение акций и приводят к немедленному изменению цены, всегда есть определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов прибыли

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks придаем приоритет оценке изменения прогноза прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что справедливая стоимость ее акций определяется настоящей стоимостью ее будущих потоков доходов.

Наш анализ в основном основан на том, как аналитики, следящие за акциями, пересматривают свои прогнозы прибыли с учетом последних бизнес-тенденций. Когда прогнозы прибыли для компании увеличиваются, справедливая стоимость ее акций также растет. И когда справедливая стоимость акций выше их текущей рыночной цены, инвесторы, как правило, покупают акции, что приводит к росту цены. Из-за этого эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

На текущий квартал ожидается, что Western Digital покажет прибыль в размере $2.34 на акцию, что указывает на изменение +72.1% по сравнению с аналогичным кварталом год назад. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +0.4% за последние 30 дней.

На текущий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере $8.96 указывает на изменение +81.7% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз не изменился.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере $14.89 указывает на изменение +66.1% по сравнению с тем, что ожидается от Western Digital годом ранее. За последний месяц прогноз изменился на +2.3%.

Обладая сильным внешне проверенным трек-рекордом, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более убедительную картину направления цен акций в краткосрочной перспективе, поскольку он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-прогнозе, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, Western Digital имеет рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).

График ниже показывает эволюцию 12-месячного консенсус-прогноза EPS компании:

12 Месяцев EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим индикатором ее финансового состояния, ничего особенного не происходит, если она не может увеличить свои доходы. Практически невозможно для компании долгое время расти в прибыли без роста доходов. Поэтому знание потенциала роста доходов компании имеет решающее значение.

В случае Western Digital консенсус-прогноз продаж в размере $3.23 миллиарда на текущий квартал указывает на изменение +40.7% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы в $12.45 миллиарда и $15.87 миллиарда на текущий и следующий финансовые годы указывают на изменения -6.3% и +27.5% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Western Digital сообщила о выручке в $3.02 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение -29.6% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере $2.13 за тот же период по сравнению с $1.77 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в $2.95 миллиарда, отчетная выручка представляет собой сюрприз в +2.24%. Сюрприз EPS составил +9.23%.

Компания превзошла консенсус-прогнозы EPS в каждом из четырех последних кварталов. Компания также превышала консенсус-прогнозы выручки каждый раз за этот период.

Оценка

Ни одно инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Верно ли, что текущая цена акции отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы его роста, является важным фактором, определяющим будущую производительность цены.

Сравнение текущих значений мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, является ли ее акция справедливо оцененной, переоцененной или недооцененной. Сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акции.

Оценка Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая внимательно следит как за традиционными, так и нетрадиционными метриками оценки, чтобы оценивать акции от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезна для определения того, является ли акция переоцененной, справедливо оцененной или временно недооцененной.

Western Digital получила оценку F по этому критерию, что указывает на то, что она торгуется с премией по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых метрик оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсуждаемые здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночные слухи о Western Digital. Тем не менее, ее рейтинг Zacks #3 действительно говорит о том, что она может показать результаты на уровне широкого рынка в краткосрочной перспективе.

5 акций, готовых удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция для роста на +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут быть удачными, предыдущие рекомендации взлетели на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на стартовом уровне.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных хитов >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод