Стоит ли сейчас делать ставку на акцию Aptiv PLC (APTV), которая является самой просматриваемой?

Aptiv PLC (APTV) была одной из самых часто искомых акций на Zacks.com в последнее время. Поэтому вам стоит обратить внимание на некоторые факты, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшей перспективе.

Акции этой компании упали на -17,2% за последний месяц по сравнению с изменением -3,3% индекса Zacks S&P 500. Отрасль технологических услуг, к которой принадлежит APTIV PLC, потеряла 4,8% за этот период. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в ближайшей перспективе?

Хотя пресс-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают ее акции «трендовыми» и приводят к немедленному изменению цены, всегда есть некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют при принятии решения о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов прибыли

Здесь, в Zacks, мы приоритизируем оценку изменений в прогнозах будущей прибыли компании выше всего остального. Это связано с тем, что мы считаем, что текущая стоимость будущего потока прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

Мы, по сути, смотрим, как аналитики sell-side, освещающие акции, пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. И если прогнозы прибыли растут для компании, справедливая стоимость ее акций увеличивается. Более высокая справедливая стоимость, чем текущая рыночная цена, стимулирует интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к росту их цены. Вот почему эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между трендами в пересмотрах прогнозов прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

APTIV PLC ожидает сообщить о прибыли в размере $1.66 на акцию за текущий квартал, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в -1.8%. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks изменился на +0.4%.

Для текущего финансового года консенсусный прогноз прибыли в $8.4 указывает на изменение на +7.4% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз остался неизменным.

Для следующего финансового года консенсусный прогноз прибыли в $9.42 указывает на изменение на +12.1% по сравнению с тем, что ожидается от APTIV PLC годом ранее. За последний месяц этот прогноз остался неизменным.

С впечатляющей внешне аудированной историей, наш собственный инструмент оценки акций — Zacks Rank — является более убедительным индикатором краткосрочной ценовой производительности акций, так как он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Размер недавнего изменения в консенсусном прогнозе, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, привел к тому, что APTIV PLC получила рейтинг Zacks #2 (Покупка).

График ниже показывает эволюцию консенсусного прогноза EPS компании на ближайшие 12 месяцев:

12 Month EPS

Прогнозируемый рост выручки

Хотя рост прибыли, безусловно, является самым важным индикатором финансового здоровья компании, ничего не произойдет, если бизнес не сможет увеличить свои доходы. В конце концов, почти невозможно, чтобы компания увеличивала свою прибыль в течение длительного времени без увеличения своих доходов. Поэтому важно знать потенциал роста выручки компании.

В случае APTIV PLC консенсусный прогноз продаж в $5.03 миллиарда за текущий квартал указывает на изменение по сравнению с прошлым годом в +4.2%. Прогнозы в $21.43 миллиарда и $22.45 миллиарда для текущего и следующего финансовых годов указывают на изменения в +5.1% и +4.8% соответственно.

Последние отчеты и история сюрпризов

APTIV PLC сообщила о выручке в размере $5.15 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в +5%. EPS в размере $1.86 за тот же период по сравнению с $1.75 годом ранее.

По сравнению с консенсусным прогнозом Zacks в $5.08 миллиарда, сообщенная выручка составила сюрприз в +1.46%. Сюрприз по EPS составил +2.2%.

Компания превысила консенсусные прогнозы EPS в каждом из четырех предыдущих кварталов. Компания также каждый раз превышала консенсусные прогнозы выручки за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании — это важный фактор, определяющий ее будущую ценовую производительность.

Сравнение текущих значений мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, правильно ли оценены ее акции, переоценены или недооценены, а сравнение компании с ее аналогами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.

Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), который внимательно относится как к традиционным, так и к нетрадиционным метрикам оценки для оценки акций от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезен для определения того, переоценены ли акции, правильно оценены или временно недооценены.

APTIV PLC получила оценку A в этом отношении, что указывает на то, что она торгуется со скидкой по сравнению с аналогами. Щелкните здесь, чтобы увидеть значения некоторых из мультипликаторов оценки, которые привели к этой оценке.

Итог

Факты, обсуждаемые здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг APTIV PLC. Однако ее рейтинг Zacks #2 действительно предполагает, что она может опередить более широкий рынок в ближайшей перспективе.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% и более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в очень горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, прошлые рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые рекомендации по 5 акциям, которые могут удвоиться >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод