Стоит ли покупать, продавать или удерживать акции AES после роста на 9,2% за месяц?

Акции AES Corporation (AES) выросли на 9,2% за месяц, в то время как рост сектора Zacks Utility-Electric Power составил 2,8%. Компания использует глобальный переход на возобновляемые источники энергии, осуществляя стратегические инвестиции в решения по чистой энергии, такие как хранение энергии и возобновляемые источники на уровне коммунальных служб, что предоставляет возможности для долгосрочного роста.

AES также получает выгоду от увеличенного спроса со стороны дата-центров, рынок которых быстро растет благодаря ИИ и облачным вычислениям. Другие коммунальные компании, такие как Ameren Corporation (AEE) и PPL Corporation (PPL), также выигрывают от увеличенного спроса со стороны дата-центров. Акции Ameren и PPL выросли на 4,4% и 2,1% соответственно за указанный период.

Учитывая текущее превосходство в цене, стоит ли рассматривать возможность добавления AES в ваш портфель прямо сейчас? Давайте подробно рассмотрим факторы и оценим инвестиционные перспективы.

Факторы, влияющие на производительность акций AES

AES использует глобальный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии, инвестируя в хранение энергии и чистую энергию на уровне коммунальных служб, а также применяя инновации на основе ИИ и глобальную диверсификацию для поддержки долгосрочного роста и более стабильных доходов.

Поставляя электроэнергию из своих проектов по возобновляемым источникам энергии, AES обеспечивает долгосрочные контракты (Power Purchase Agreements или PPAs) и позиционирует себя в качестве ключевого партнера в расширении технологической отрасли.

По состоянию на 30 сентября 2025 года компания подписала или получила 2,2 ГВт мощностей, включая 1,6 ГВт, связанных со спросом со стороны дата-центров. За тот же период она завершила строительство 2,9 ГВт новых проектов и поддерживала портфель проектов объемом 11,1 ГВт, поддерживаемый подписанными PPAs.

AES Indiana планирует перевести оставшиеся два угольных блока в Петерсберге на природный газ. Компания ожидает завершения этого проекта в 2026 году. Она добавляет новые мощности на основе возобновляемых источников и природного газа в сеть, поддерживая свою цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

AES расширяет свое присутствие на растущем рынке сжиженного природного газа (LNG) через стратегические проекты и инвестиции в инфраструктуру. Ее подразделение Andres управляет единственным терминалом импорта LNG в Доминиканской Республике, поставляя его промышленным пользователям и электростанциям по долгосрочным контрактам. Компания также продвигает крупные проекты во Вьетнаме — терминал Son My LNG и газовую электростанцию Son My 2 мощностью 2,250 МВт, которые, как ожидается, укрепят ее глобальное присутствие на рынке LNG в долгосрочной перспективе.

Прогноз прибыли акций AES

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) AES на 2026 год указывает на увеличение на 10,14% по сравнению с прошлым годом. Долгосрочный (три-пять лет) темп роста прибыли AES составляет 11,17%.

Консенсус-прогноз Zacks по EPS Ameren на 2026 год указывает на увеличение на 6,87% по сравнению с прошлым годом. Долгосрочный темп роста прибыли AEE составляет 8,52%. Консенсус-прогноз Zacks по EPS PPL на 2026 год указывает на улучшение на 7,54% по сравнению с прошлым годом. Долгосрочный темп роста прибыли PPL составляет 7,34%.

История сюрпризов по прибыли акций AES

Компания превысила ожидания по прибыли в двух из последних четырех кварталов и не достигла их в остальных двух, продемонстрировав средний сюрприз в 14,68%.

История дивидендов AES

Последовательная сильная производительность компании позволила ей вознаградить своих акционеров ежегодным повышением дивидендной ставки. 5 декабря 2025 года совет директоров объявил о квартальном дивиденде на обыкновенные акции в размере 17,595 центов за акцию. Текущая дивидендная доходность компании составляет 4,37%, что лучше, чем 1,06% по индексу S&P 500.

Долговая позиция и ликвидность AES

В настоящее время соотношение общего долга к капиталу компании составляет 78,58%, что выше среднеотраслевого показателя в 61,05%.

Текущий коэффициент компании составляет 0,72. Текущий коэффициент менее единицы указывает на то, что текущие обязательства компании превышают ее текущие активы, что означает, что ей может быть трудно выполнить свои краткосрочные обязательства.

Оценка акций AES

В настоящее время компания торгуется по коэффициенту 6,17X, что является дисконтом по сравнению с 15,92X для отрасли по прогнозному P/E за 12 месяцев.

Что должен делать инвестор?

AES стимулирует долгосрочный рост, расширяя возобновляемые источники энергии, хранение энергии и решения на основе ИИ, обеспечивая крупные PPAs для дата-центров и создавая сильный портфель контрактных проектов, продвигаясь к своим целям по достижению нулевых выбросов. В то же время компания укрепляет свою глобальную энергетическую структуру за счет перехода с угля на газ и стратегических инвестиций в инфраструктуру LNG в Доминиканской Республике и Вьетнаме.

Однако высокая долговая нагрузка и низкий текущий коэффициент компании вызывают беспокойство в данный момент. Новые инвесторы могут захотеть подождать лучшей точки входа, в то время как существующие акционеры акций с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) могут продолжать получать выгоду от регулярных дивидендов и растущих прогнозов по прибыли. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ, по всей видимости, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в него рано. Он добавит триллионы долларов к экономике и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужный момент, получили возможность огромных прибылей.

Но ракетный старт в "первой волне" акций ИИ может скоро завершиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост для новой волны передовых компаний.

Отчет Zacks о буме ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего прорыва ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод