Стоит ли покупать, держать или продавать акции KTOS после роста на 150% за год?

Акции Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) выросли на 150% за последний год по сравнению с ростом на 44,9% в отрасли аэрокосмического и оборонного оборудования по версии Zacks. KTOS остается основным поставщиком беспилотных мишеней для армии США, а его перспективы роста поддерживаются стабильным финансированием со стороны Америки.

Другие акции оборонного оборудования, такие как Curtiss-Wright (CW) и Teledyne Technologies (TDY), увеличились на 139,1% и 45,8% соответственно за последний год. Ожидается, что Curtiss-Wright продолжит извлекать выгоду из рынка морской обороны, поддерживаемого стабильным государственным финансированием в области обороны. Teledyne Technologies наблюдает высокий спрос со стороны оборонного сектора, особенно в Европе, что вызвано ростом региональных расходов на оборону.

Учитывая опережение Kratos Defense по сравнению с отраслью, инвесторы могут задаться вопросом, является ли сейчас хорошим временем для добавления акций в свои портфели. Давайте рассмотрим факторы, способствующие росту цен акций, и оценим инвестиционные перспективы акций, чтобы принять обоснованное решение.

Факторы поддержки для акций KTOS

Kratos Defense является ключевым поставщиком беспилотных мишеней, используемых вооруженными силами США и союзников для тестирования оружия, обучения и моделирования боевых действий. Эти дронов созданы для достижения высоких скоростей, выполнения сложных маневров и воспроизведения сложных сценариев угроз, что делает их незаменимыми для современного военного обучения. Их экономическая эффективность и адаптивность также способствуют стабильному спросу, заставляя оборонные ведомства полагаться на Kratos Defense для повторяющихся долгосрочных контрактов на тестирование и обучение.

В марте 2026 года Kratos Defense был выбран Военно-морским центром борьбы с надводными судами, дивизия Порт-Хуэне, для производства и поставки до 36 твердотопливных ракетных двигателей Oriole и трех комплектов сопел управления вектором тяги. Этот контракт на сумму 49 миллионов долларов, как ожидается, укрепит видимость доходов и стратегическое положение компании в сегментах обороны с высоким ростом.

Сотрудничество Kratos Defense с Airbus по подготовке двух дронов XQ-58A Valkyrie к первому полету с европейской миссионной системой является значительным шагом к расширению своей технологии беспилотных боевых систем на международных рынках. Эта инициатива позиционирует компанию не только как производителя дронов, но и как ключевого игрока в области автономных систем воздушного боя следующего поколения на глобальном уровне.

В марте 2026 года Kratos Defense получил контракт на производство на сумму 7 миллионов долларов на систему противодействия БПЛА, предназначенную для обнаружения, отслеживания и классификации угроз, включая низкопрофильные беспилотные воздушные системы, крылатые ракеты и другие воздушные системы. Этот контракт укрепляет позицию компании на быстрорастущем рынке противодействия дронам, а также добавляет в ее производственный портфель и видимость доходов.

Основные препятствия для KTOS

Хотя у Kratos Defense есть заметные перспективы роста, она продолжает сталкиваться с определенными препятствиями. Одним из таких препятствий является сбой в цепочке поставок, вызванный нехваткой сырья, что продолжает оказывать влияние на более широкий оборонный сектор и может негативно сказаться на операциях компании.

Рост цен на ключевые материалы, запчасти, поставки и внешние услуги (включая консультантов, субподрядчиков и поставщиков) существенно увеличил базу затрат компании, что потенциально может отразиться на операционной деятельности, марже и финансовых прогнозах.

Оценки для акций KTOS

Консенсус-прогноз Zacks на 2026 и 2027 годы по прибыли на акцию (EPS) указывает на увеличение на 40% и 37,3% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS Curtiss-Wright на 2026 и 2027 годы также предполагает увеличение на 12,55% и 10,85% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Консенсус-прогноз для EPS Teledyne Technologies на 2026 и 2027 годы подразумевает рост на 8,46% и 8,15% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

История неожиданных результатов KTOS

Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, продемонстрировав среднее отклонение на уровне 25,2%.

Возврат на акционерный капитал KTOS ниже отраслевого

12-месячный показатель возврата на акционерный капитал компании составляет 4,96%, что ниже среднего показателя по отрасли в 12,86%. Возврат на акционерный капитал, являющийся мерой прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Акции KTOS торгуются со скидкой

Что касается оценки, то прогнозируемый 12-месячный коэффициент цена/выручка (P/S) для KTOS составляет 7,64X, что ниже среднего показателя по отрасли в 11,73X.

Что должен делать инвестор сейчас?

Kratos Defense является ведущим поставщиком беспилотных систем и оборонных технологий, обеспечивая стабильный спрос благодаря современным дронам, используемым в военных испытаниях, обучении и моделировании боевых действий. Компания укрепляет свои перспективы роста за счет новых программ по ракетам, противодействию дронам и международным проектам, включая сотрудничество с Airbus, тем самым позиционируя себя на рынках обороны следующего поколения.

Учитывая низкий ROE и недавние вызовы, новым инвесторам может быть целесообразно подождать более выгодной точки входа. Инвесторы, которые уже владеют акциями с рейтингом Zacks #3 (держать), могут рассмотреть возможность сохранения своей позиции, опираясь на сильные перспективы роста прибыли компании. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (сильная покупка) здесь.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая обещает наибольший рост.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся удачными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: смотрите наши лучшие акции и 4 альтернативы

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод