Стоит Ли Покупать Акции EMCOR С Учетом Пересмотра Оценки В Сторону Повышения?
EMCOR Group в регионе EME сообщила о заметном увеличении своих прогнозов по прибыли, что отражает растущую уверенность в своих будущих результатах. За прошедшую неделю аналитики пересмотрели прогноз прибыли на акцию (EPS) EMCOR на 2025 год в сторону повышения с $22,24 до $23,37. Этот пересмотр в сторону повышения последовал за уверенными результатами компании за четвертый квартал 2024 года, что вселяет оптимизм в отношении ее способности сохранять динамику.
Следите за ежеквартальными отчетами: смотрите Календарь доходов Zacks.
Динамика прогнозов по величине акций EME в соответствии с консенсус-прогнозом
Источник изображения: Zacks Investment Research.
Более подробно рассмотрим результаты EMCOR за 4 квартал 2024 года
Компания завершила очередной рекордный квартал 2024 года, продемонстрировав продолжающийся рост по ключевым финансовым показателям. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $6,32, превысив ожидания на 14,1%. Тем не менее, выручка за квартал составила 3,77 миллиарда долларов, что отражает рост на 9,6% в годовом исчислении, но по-прежнему не соответствует консенсус-прогнозу Zacks на 2,6%. Операционная прибыль значительно выросла и составила 389 миллионов долларов, а операционная маржа составила 10,3%, что свидетельствует о способности компании увеличивать прибыльность даже в сложных рыночных условиях. В 2024 году выручка EMCOR составила $14,6 млрд, увеличившись на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом прибыль на акцию составила $21,52, а операционная маржа - 9,2%. Таким образом, завершился успешный год (подробнее: Прибыль EMCOR в четвертом квартале превысила ожидаемые показатели, выручка не соответствует прогнозам).
Несмотря на впечатляющий рост, EMCOR сталкивается с трудностями. В сегменте строительных услуг в США выручка снизилась на 5,8% из-за непродления контрактов, в то время как проблемы с цепочками поставок и неопределенность тарифов по-прежнему вызывают обеспокоенность.
Эти проблемы поднимают вопрос: стоит ли по-прежнему покупать акции EMCOR после их впечатляющих результатов в 2024 году, или пришло время дождаться лучшей точки входа?
Растущий спрос EMCOR в ключевых секторах
Одним из главных факторов роста EMCOR стал растущий спрос на центры обработки данных, высокотехнологичное производство, здравоохранение и промышленное строительство. В четвертом квартале 2024 года выручка сегмента электротехнического строительства компании в США выросла на 22%, чему способствовал продолжающийся бум на базе искусственного интеллекта и гиперразмерных центров обработки данных. Между тем, доходы от машиностроения в США выросли на 12,8% в годовом исчислении благодаря инвестициям в производство полупроводников, инфраструктуру здравоохранения и производственные мощности.
Тенденция к перепрофилированию в Соединенных Штатах принесла дополнительную пользу EMCOR, поскольку компании уделяют приоритетное внимание внутреннему производству для снижения рисков цепочки поставок. Эти факторы создали долгосрочный
Источник nasdaq.com, автоматический перевод