Стоит ли покупать акции Applied Digital прямо сейчас?

Ключевые моменты

Согласно новому отчету McKinsey, инвестиции в центры обработки данных на основе искусственного интеллекта могут составить $7 триллионов к 2030 году.

Долг Applied Digital резко возрос, так как компания пытается воспользоваться огромной возможностью.

Строитель центров обработки данных сильно зависит от одного клиента.

Бум инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) в полном разгаре. McKinsey прогнозирует, что инвестиции в центры обработки данных достигнут $7 триллионов к 2030 году. Applied Digital (NASDAQ: APLD) готова воспользоваться этой невероятной тратой, но после детального анализа ее финансов я решаю держаться подальше по нескольким ключевым причинам.

Долг Applied Digital продолжает расти

Долг Applied Digital подскочил с $44 миллионов в первом квартале 2024 года до $2.6 миллиардов сегодня. Соотношение долга к капиталу компании теперь превышает 125% и, вероятно, продолжит расти. Да, компания использует долг для стимулирования роста, но Applied Digital играет опасную игру, учитывая, что львиная доля будущих доходов зависит от одной компании.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Концентрация клиентов — огромный риск

$16 миллиардов будущих доходов от аренды, на которые компания рассчитывает, поступают всего от двух компаний — и $11 миллиардов из этого поступает от CoreWeave, другой быстрорастущей компании, которая берет на себя огромные долговые обязательства для быстрого роста.

Если CoreWeave не сможет выполнить свои обязательства, это может быть катастрофично для Applied Digital.

Applied должна выполнить свои обязательства вовремя, иначе рискует потерять все

Если Applied Digital не выполнит свои целевые сроки строительства, не имеет значения, в каком положении находится CoreWeave. Дело в том, что у него есть право отказаться — без штрафа — от любого из своих лизинговых соглашений, если Applied Digital сильно отстанет от графика.

Задержки распространены в любом строительном проекте, но мы говорим о невероятно сложных и масштабных центрах обработки данных. Это не внушает мне доверия.

Если все пройдет идеально, есть значительный потенциал роста. Но с учетом объема и природы долга, который Applied Digital пришлось накопить, чтобы участвовать в игре, риск для инвесторов здесь слишком высок для моего вкуса.

Стоит ли покупать акции Applied Digital прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Applied Digital, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Applied Digital не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 914% — это превосходный результат на рынке по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.

Johnny Rice не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод