Стоит ли по-прежнему покупать акции Targa Resources после их удвоения в 2024 году?
Targa Resources Corp. В 2024 году TRGP укрепила свои позиции в качестве второй по доходности нефтегазовой компании в рейтинге S&P 500, продемонстрировав замечательную доходность - более 100%. Только Texas Pacific Land Corporation TPL превзошла его, поднявшись на 123%. Стремительный рост TRGP значительно опережает акции ведущих энергетических компаний, таких как ExxonMobil XOM, которые выросли на скромные 10,1%, и Chevron CVX, которые выросли на 0,7%.
Биржевые показатели TRGP, TPL, XOM, CVX с начала года
Источник изображения: Zacks Investment Research
Это экстраординарное повышение поднимает ключевой вопрос: Сможет ли Targa сохранить свои впечатляющие темпы роста в 2025 году? Благодаря динамичной стратегии роста, операционной мощи и увеличению прибыли TRGP является привлекательным выбором для дальновидных инвесторов.
Расширение инфраструктуры для устойчивого роста
Рост Targa обеспечивается активными инвестициями в инфраструктуру, пользующуюся высоким спросом. Строительство шести заводов по переработке природного газа, двух фракционирующих установок и расширенного экспортного терминала ШФЛУ планируется завершить к 2026 году, в результате чего прогнозируемая годовая EBITDA превысит 5 миллиардов долларов. Благодаря этим проектам Targa может удовлетворить растущий спрос на переработку и экспорт природного газа, укрепив свои источники доходов и обеспечив долгосрочный потенциал роста.
Положительная динамика прибыли TRGP
За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks относительно прибыли Targa в 2024 году вырос на 6% до 6,26 доллара на акцию, в то время как аналогичный показатель на 2025 год увеличился на 8% до 8,06 доллара. Более того, ожидаемый компанией темп роста прибыли на акцию (EPS) в течение трех-пяти лет на уровне 40,5% значительно превышает средний показатель по отрасли в 24,8%, что подчеркивает ее высокие перспективы по прибыли.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Ознакомьтесь с последними оценками прибыли на акцию и другими сюрпризами в календаре доходов Zacks.
Рекордные операционные показатели
В третьем квартале 2024 года Targa достигла рекордных производственных показателей, чему способствовали новые активы в бассейне Мидленд и газопровод Дейтон. Квартальная скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) выросла на 9% и составила рекордные 1,1 миллиарда долларов. Следовательно, скорректированная оценка EBITDA на весь 2024 год, вероятно, будет выше прогнозируемого уровня в 3,95-4,05 миллиарда долларов. Этот операционный успех отражает способность Targa эффективно реализовывать свою стратегию роста, сохраняя при этом стабильность основного бизнеса, что имеет решающее значение для поддержания доверия акционеров.
Устойчивость Targa Resources в условиях нестабильности
Контракты Targa "бери или плати" обеспечивают существенную защиту от волатильности цен на сырьевые товары,
Источник nasdaq.com, автоматический перевод