Стоит ли купить Vistra, пока она ниже $200?

Ключевые моменты

Vistra была одной из лучших компаний в секторе коммунальных услуг за последние один, три и пять лет.

Ее недавний спад привлекает инвесторов возможностью купить акции со скидкой 15%.

Большинство аналитиков считают, что независимый производитель электроэнергии является покупкой, но инвесторы должны решить, стоит ли премиальная цена входа.

В штате, известном своей любовью к большим вещам, Vistra (NYSE: VST), расположенная в Ирвинге, Техас, идеально вписывается.

Компания не только является одним из крупнейших нерегулируемых производителей электроэнергии в Северной Америке, но также играет значительную роль в ядерной отрасли (эксплуатирует шесть реакторов, лицензированных на 60 лет) и является крупным производителем электроэнергии, поставляющим как на оптовый, так и на розничный рынок электроэнергии.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас. Продолжить »

Еще одной важной новостью о Vistra в настоящее время являются ее рыночные доходности, которые в настоящее время ставят ее на третье место из 31 акций в фонде Utilities Select Sector SPDR (NYSEMKT: XLU) с приростом 40% с начала года по 3 ноября. Это более чем вдвое превышает показатели сектора и более широкий индекс S&P 500.

С момента низких значений рынка в начале апреля превосходство Vistra стало еще более выраженным, поскольку ее акции фактически удвоились за семь месяцев, увеличившись на 750% за последние три года и более чем на 1,000% в совокупной доходности с 2020 года.

Правильное место, правильное время

Часть чрезмерного роста Vistra связана с рыночным настроением — быть в правильном секторе в правильное время — что подтверждается приростом Utilities Sector на 20% с начала года, который ставит его на второе место, уступая только ETF Technology Select Sector (NYSEMKT: XLK).

Еще одной важной частью ее роста является тот факт, что как так называемый независимый производитель, Vistra не получает типичные регулируемые ставки доходности, которые сопровождаются надзором государственных комиссий по коммунальным услугам, с которыми сталкиваются ее монопольные коллеги, а может продавать электроэнергию по рыночным ценам как оптовым покупателям, так и своей базе из 5 миллионов розничных клиентов.

Конечно, свободные рынки колеблются, но в то время, когда спрос на электроэнергию растет — отчасти из-за всплеска новых проектов в области искусственного интеллекта (AI) — а новое энергоснабжение ограничено и медленно развивается, аргументы в пользу высоких цен сильны.

Риск против вознаграждения

Инвесторы Vistra должны быть осведомлены о непредсказуемости регуляторных рисков и колебаний цен на сырьевые товары, связанных с топливом для ее электростанций и оптовыми ценами на электричество. Им также необходимо осознавать риск процентных ставок, который характерен для любой капиталоемкой отрасли, несущей значительные долги.

Кроме того, есть и реальность, что Vistra не является дешевой, с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 29 и коэффициентом цена/выручка (P/S) 3.4 по ожидаемым результатам на ближайшие 12 месяцев. Оба показателя помещают Vistra в средний диапазон 80-х процентов, что означает, что эти оценочные метрики были выше только в 15% случаев.

В целом, недавняя реальность Vistra не осталась незамеченной и продолжает пользоваться поддержкой аналитиков в области коммунальных услуг, 85% (17 из 20), которые охватывают Vistra, в настоящее время оценивают ее как покупку, со средней ценой за 12 месяцев в $225, что подразумевает примерно 20% потенциального роста от текущих уровней.

Купить на спаде?

По сравнению со средней доходностью сектора коммунальных услуг в 2.5%, не говоря уже о лучших выплатах группы в 5% до 6%, дивиденд Vistra в 0.5% крошечен. Тем не менее, данные Koyfin показывают, что компания увеличивала его на протяжении пяти последовательных лет и, с коэффициентом выплаты дивидендов всего 20%, может легко себе это позволить — и, вероятно, продолжит его увеличивать.

Тем не менее, инвесторы Vistra были более чем компенсированы трехзначными ростами цен на акции за последние три-пять лет и, вероятно, не рассматривают ее как источник дохода. В краткосрочной перспективе, однако, за последние три месяца акции Vistra упали примерно на 11% в то время, как сектор коммунальных услуг вырос на 3.5%, а S&P 500 добавил около 8.5%. Инвесторы, которые ищут и ждут хорошую точку входа, должны обратить внимание на то, что акции Vistra упали на 15% с момента достижения рекорда в $219 25 сентября.

Vistra обновит информацию для инвесторов в четверг 6 ноября, когда она отчитается о финансовых результатах за третий квартал.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Vistra прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Vistra, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Vistra не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,036% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года

Мэтью Несто не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод