Стоит ли инвесторам в ETF рассмотреть CLO? Inspirion открывает позицию CLOA на сумму 25 миллионов долларов.

Ключевые моменты

Приобретено 499,926 акций; оценочный объем сделки $25.87 миллиона (на основе средней квартальной цены).

Позиция составляет 3.17% от подотчетных активов под управлением по отчету 13F.

Новая позиция выводит CLOA за пределы пяти крупнейших позиций фонда по стоимости.

Что произошло

Согласно недавнему заявлению в SEC от 8 января 2026 года, Inspirion Wealth Advisors учредил новую позицию в BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (NASDAQ:CLOA), приобретя 499,926 акций. Оценочная стоимость транзакции составила $25.87 миллиона, рассчитанная на основе средней цены за квартал подачи отчета.

Что еще нужно знать

Это новая позиция, которая теперь составляет 3.17% от подотчетных активов Inspirion Wealth Advisors.

Топовые активы после подачи отчета:

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF: $71.95 миллиона (8.8% от AUM)

Vanguard Growth Index Fund ETF: $69.14 миллиона (8.5% от AUM)

Janus Henderson AAA CLO ETF: $68.77 миллиона (8.4% от AUM)

Capital Group International Focus Equity ETF: $55.86 миллиона (6.8% от AUM)

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF: $47.99 миллиона (5.9% от AUM)

На 8 января 2026 года акции имели цену $51.80, увеличившись на 5.4% на основе общего дохода за последний год, при этом отстав от S&P 500 на 13.76 процентных пункта.

Фонд сообщил о годовой дивидендной доходности 5.35% на 9 января 2026 года.

Обзор ETF

AUM

1.38 миллиарда

Дивидендная доходность

5.35%

Цена (по состоянию на закрытие рынка 1/8/26)

$51.80

Общий доход за 1 год

5.43%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия сосредоточена на активном управлении портфелем обеспеченных кредитов (CLO), деноминированных в долларах США, с рейтингом AAA или эквивалентным, стремясь обеспечить качественное кредитное покрытие и генерацию дохода.

Основные активы в основном состоят из траншей CLO с рейтингом AAA, при этом фонд поддерживает как минимум 80% распределения на эти ценные бумаги; портфель не диверсифицирован и может включать CLO любой срочности.

iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) предоставляет институциональным и розничным инвесторам доступ к портфелю высококачественных ценных бумаг CLO с рейтингом AAA. Фонд использует экспертизу BlackRock на кредитных рынках для активного выбора и управления экспозициями CLO, стремясь обеспечить привлекательный доход при сохранении сильного кредитного профиля. Его стратегия разработана для привлечения инвесторов, ищущих повышенную доходность с акцентом на сохранение капитала и ликвидности в области структурированного кредита.

Что означает эта сделка для инвесторов

Обеспеченные кредиты (CLO) представляют собой пул корпоративных кредитов от средних и крупных компаний. Инвестирование в ETF, ориентированный на CLO, означает, что вы получаете доступ к нескольким — в случае CLOA это 355 — CLO, которые вы можете покупать и продавать так же, как акции компании.

ETF относительно новый, созданный в январе 2023 года, но в настоящее время приносит доход свыше 5% и выплачивает дивиденды ежемесячно, что делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход и ищущих низкую волатильность и регулярные выплаты. Из-за природы своих активов вы не будете инвестировать в рост здесь. Цена акций ETF выросла всего на 3% с 2023 года и в основном оставалась на уровне за последний год, но кредиты с рейтингом AAA и регулярные выплаты фонда могут иметь смысл, если вы ищете надежный доход или безопасное место для хранения своих средств.

ETF CLOA также имеет смысл в контексте других крупных активов Inspirion, которые включают Vanguard High Dividend Yield Index Fund и Vanguard Growth Index Fund, используя стабильность и простоту крупных ETF с немного различными целями для обеспечения устойчивого роста и регулярного дивидендного дохода.

Глоссарий

ETF (Биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит активы, такие как акции или облигации.

Обеспеченные кредитные обязательства (CLO): Ценная бумага, обеспеченная пулом корпоративных кредитов, разделенная на транши с различными уровнями риска.

Рейтинг AAA: Наивысший кредитный рейтинг, присвоенный ценной бумаге, указывающий на крайне низкий риск дефолта.

Активное управление: Инвестиционный подход, при котором менеджеры принимают постоянные решения о покупке или продаже активов с целью превзойти бенчмарки.

Дивидендная доходность: Годовой дивидендный доход от инвестиции, выраженный в процентах от ее текущей цены.

13F подотчетные AUM: Активы под управлением, которые должны быть раскрыты в квартальных отчетах SEC формы 13F институциональными инвесторами.

Транш: Часть или доля ценной бумаги, каждая с различными характеристиками риска, доходности или срока погашения.

Недиверсифицированный: Фонд, который инвестирует в ограниченное количество ценных бумаг или секторов, увеличивая потенциальный риск.

Сохранение капитала: Инвестиционная цель, сосредоточенная на защите первоначальной суммы инвестиций от потерь.

Структурированный кредит: Финансовые продукты, созданные путем объединения и переработки долговых инструментов, таких как CLO или обеспеченные ипотечные ценные бумаги.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 968%* — это значительно превышает 197% по S&P 500.

Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 13 января 2026 года.

Сара Сидлоу имеет позиции в Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF и Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool рекомендует BlackRock. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод