Стоит ли добавить акции AES в ваш портфель перед публикацией отчетности за четвертый квартал?
Корпорация AES AES ожидает отчет о результатах за четвертый квартал 2025 года 26 февраля, после закрытия рынка. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли составляет 62 цента на акцию, что указывает на рост на 14,81% по сравнению с показателем годичной давности. Консенсус-прогноз для выручки составляет 3,49 миллиарда долларов, что также указывает на рост на 17,83% по сравнению с показателем годичной давности.
Источник изображения: Zacks Investment Research
История сюрпризов по прибыли AES
Компания превысила прогнозы по прибыли в двух из последних четырех кварталов и не достигла их в других двух, продемонстрировав средний сюрприз в 14,68%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Что предсказывает наша количественная модель
Наша проверенная модель предсказывает превышение по прибыли для AES в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание) увеличивает шансы на превышение по прибыли, что и происходит в данном случае, как вы увидите ниже.
Earnings ESP: Earnings ESP компании составляет +0,54%. Вы можете открыть для себя лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности с помощью нашего фильтра Earnings ESP.
Рейтинг Zacks: В настоящее время Boeing имеет рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.
Недавние отчеты утилит
CenterPoint Energy, Inc. CNP сообщил об отрегулированной прибыли за четвертый квартал 2025 года в размере 45 центов на акцию, что ниже консенсус-прогноза Zacks в 46 центов на 1,1%. Тем не менее, чистая прибыль увеличилась на 12,5% по сравнению с 40 центами в аналогичном квартале годом ранее.
Прибыль Duke Energy Corporation DUK за четвертый квартал 2025 года составила 1,50 доллара на акцию, что ниже консенсус-прогноза Zacks в 1,51 доллара на 0,6%. Чистая прибыль также снизилась на 9,6% по сравнению с 1,66 доллара, сообщенными в аналогичном квартале годом ранее.
Факторы, которые могли повлиять на результаты AES за Q4
Ожидается, что компания продолжала получать выгоду от своих стратегических инвестиций в модернизацию инфраструктуры и устойчивость сетей, что повысило операционную эффективность и надежность в ее сервисных территориях. Устойчивый рост продаж, продолжающиеся инициативы по сокращению затрат и благоприятные результаты от операций в области возобновляемой энергетики и коммунальных услуг, вероятно, способствовали общему результату в квартале, который будет отчетным.
Рост спроса на электричество со стороны центров обработки данных, вызванный нагрузкой от искусственного интеллекта, предположительно, также оказал дополнительную поддержку квартальной прибыли компании. Благоприятные тарифные результаты, одобренные в предыдущих кварталах, могли дополнительно укрепить регулируемые доходы коммунальных услуг и компенсировать инфляционные или затратные давления. Ожидается, что квартальные результаты компании также benefited от новых проектов, которые, вероятно, начали вносить вклад в полные квартальные доходы.
AES столкнулась с смешанными температурными тенденциями в своих сервисных территориях в период с октября по декабрь. Большинство регионов зафиксировали выше-нормальные температуры, что, вероятно, снизило спрос на электричество для отопления зимой и оказало негативное влияние на верхнюю строку компании.
Динамика цен акций AES
За последние три месяца акции компании выросли на 17,7% по сравнению с ростом отрасли на 3,2%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции AES торгуются с дисконтом
В настоящее время компания торгуется с дисконтом по сравнению с отраслью по показателю P/E на 12 месяцев вперед.
Источник изображения: Zacks Investment Research
ROE AES выше, чем в отрасли
Возврат на акционерный капитал AES за последние 12 месяцев составляет 18,83%, что выше среднего показателя по отрасли в 10,7%. Возврат на акционерный капитал, как мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Инвестиционная теза
AES использует глобальный переход к возобновляемой энергетике, осуществляя стратегические инвестиции в решения чистой энергетики, такие как накопление энергии и возобновляемые источники энергии на уровне коммунальных служб, которые предлагают долгосрочные возможности для роста.
Компания также получает выгоду от увеличенного спроса со стороны центров обработки данных, рынок которых быстро расширяется благодаря ИИ и облачным вычислениям. Поставляя электроэнергию из своих проектов возобновляемой энергетики, AES обеспечивает долгосрочные контракты (Power Purchase Agreements или PPAs) и позиционирует себя как ключевого партнера в расширении технологической отрасли.
Оптовые цены на электричество упали в последние годы из-за более высокой доли возобновляемых источников, низких цен на природный газ и управления спросом, при этом новые возобновляемые PPAs подписываются по значительно более низким ставкам, чем раньше. Это продолжающееся снижение оптовых цен могло существенно негативно сказаться на финансовых результатах компании.
Заключительная записка
AES продолжает вести чистую энергетическую трансформацию в коммунальной отрасли, подчеркивая устойчивый рост, инновации и сильные финансовые результаты. Поскольку весь мир движется к 100% углеродно-нейтральной среде, компания расширяет свой портфель возобновляемой генерации.
Учитывая прогноз роста прибыли, высокий ROE, лучшую ценовую динамику и оценку со скидкой, новые инвесторы могут рассмотреть возможность добавления акций AES в свой портфель прямо сейчас.
Zacks называет акцию #1 в полупроводниках
Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на первый план, что именно там, где вы хотите быть.
С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.
Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод