Стоит ли делать ставку на наиболее просматриваемую акцию ConocoPhillips (COP) сейчас?

ConocoPhillips (COP) недавно попала в список самых искомых акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на динамику акций в ближайшем будущем.

Акции этой энергетической компании вернулись +5.2% за последний месяц по сравнению с изменением -2.3% композитного индекса Zacks S&P 500. Отрасль Zacks Oil and Gas - Integrated - United States, к которой принадлежит ConocoPhillips, за этот период выросла на 7.4%. Теперь ключевой вопрос: куда могут двигаться акции в краткосрочной перспективе?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают тренды акций и ведут к немедленному изменению цены, всегда существуют определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры оценок прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменений в прогнозах будущей прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что настоящая стоимость ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

Мы, по сути, смотрим на то, как аналитики на стороне продаж, покрывающие акции, пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. И если прогнозы прибыли для компании увеличиваются, справедливая стоимость ее акций возрастает. Более высокая справедливая стоимость, чем текущая рыночная цена, вызывает интерес инвесторов к покупке акций, что ведет к повышению их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между трендами пересмотра оценок прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

Ожидается, что ConocoPhillips объявит о прибыли в $1.21 на акцию за текущий квартал, что соответствует изменению по сравнению с прошлым годом на уровне -42.1%. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks изменился на +2.1%.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в $4.38 указывает на изменение на уровне -28.9% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз изменился на -3.8%.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в $6.22 указывает на изменение на уровне +42.2% по сравнению с тем, что ожидается от ConocoPhillips год назад. За последний месяц прогноз изменился на -3.4%.

Обладая сильной внешне аудированной историей, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более убедительную картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, так как эффективно использует силу пересмотра оценок прибыли. Учитывая размер недавнего изменения в консенсус-прогнозе, а также три других фактора, связанных с оценками прибыли, ConocoPhillips получил рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).

График ниже показывает эволюцию 12-месячного консенсус-прогноза EPS компании:

12 Месяцев EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим индикатором ее финансового здоровья, ничего не происходит, если она не может увеличить свои доходы. Почти невозможно для компании долгое время расти в прибыли без роста доходов. Поэтому знание потенциального роста доходов компании имеет решающее значение.

В случае ConocoPhillips консенсус-прогноз продаж в $13.87 миллиардов за текущий квартал указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -18.9%. Прогнозы в $54.88 миллиарда и $58.6 миллиардов для текущего и следующего финансовых годов указывают на изменения -10.8% и +6.8%, соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

ConocoPhillips сообщила о выручке в $14.19 миллиардов в последнем отчетном квартале, что соответствует изменению по сравнению с прошлым годом на уровне -3.7%. EPS в $1.02 за тот же период по сравнению с $1.98 год назад.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в $13.94 миллиардов, сообщенные доходы представляют собой сюрприз в +1.79%. Сюрприз по EPS составил -5.56%.

За последние четыре квартала ConocoPhillips превысила консенсусные оценки EPS три раза. Компания также превысила консенсусные оценки выручки три раза за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании, является важным определяющим фактором ее будущей ценовой динамики.

Сравнение текущей стоимости оценочных мультипликаторов компании, таких как цена/прибыли (P/E), цена/выручка (P/S) и цена/денежный поток (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, является ли ее акция справедливо оцененной, переоцененной или недооцененной, в то время как сравнение компании с аналогами по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена акций.

Оценка стиля Zacks Value Style Score (часть системы оценок стиля Zacks), которая уделяет особое внимание как традиционным, так и нестандартным оценочным метрикам для оценки акций от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезна для определения того, является ли акция переоцененной, правильно оцененной или временно недооцененной.

ConocoPhillips получила оценку B в этом отношении, что указывает на то, что она торгуется со скидкой к своим аналогам. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых оценочных метрик, которые привели к этой оценке.

Итог

Факты, обсуждаемые здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг ConocoPhillips. Тем не менее, ее рейтинг Zacks Rank #3 действительно предполагает, что она может показывать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на первый план, что именно там, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод