Стоит "бычья" эйфория, косят все как в последний раз

Геополитика

Вышел отчет по инфляции. Инфляция в РФ с 4 по 10 февраля составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля. Годовая инфляция в РФ с 4 по 10 февраля ускорилась до 9,99% с 9,92% неделей ранее. Но реакция «бумажного» рынка оказалась вновь не логичной! 

А виной всему прилетевшие новости о разговоре Путина и Трампа. Путин и Трамп в разговоре затрагивали в том числе двусторонние отношения РФ и США в сфере экономики. Шансы на частичную отмену санкций еще стремительнее растут!

Это пока только разговоры, но рынок снова стал улетать! До чего же он тонкий и эмоциональный!

В итоге индекс МосБиржи на днях сделал «туземун». Гадать, где рост закончится пока невозможно, RSI заходит в зону перекупленности. Четких сопротивлений пока нет, но есть один плюс — стала ясна крайняя поддержка = 2967+.

Для пробоя и закрепления выше 3000+ нужен реальный драйвер в геополитике, а его пока нет! Одни эмоции! Но на эмоциях теханализ перестает работать!

Стратегически покупать «с нуля» крайне опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток! Рекомендация для спекулянтов — «на заборе», пока не улягутся эмоции!

Сделки

Продал уменьшенный объем Газпрома по 144,37, закрыл шорт по 144,83 не дожидаясь окончания часа. (-0,31% по цене), абсолютный результат = -0,07%. Только зритель!

Докупил квартальльный колл-опцион на CNY-3,25, страйк 13. Купил пут-опцион на SBER_CLT , экспирация 19,02, страйк 300. Ставка на коррекцию после заседания ЦБ по ставке.

На панике докупил вечный фьючерс #CNYRUBF по 12,17, без стопа, на отскок! CNYRUBF на дневном графике - в зоне перепроданноти, над нижней границей нисходящего канала, + горизонтальная поддержка на 12,1-12,17. Я пока не верю в чудо, верю в ТА! В конце концов на свои, позиция денег не просит, а в случае отскока прибыль может быть очень хорошей!

Мысли

Сказать, что я в шоке от происходящего — не совсем, я не исключал такого (поэтому и не шортил в последнее время)! И дело даже не «новой» жизни рынка после оставления ставки на прежнем уровне, а как рынок реагирует на происходящее.

Стоит бычья эйфория, косят все как в последний раз! Возможно рынок действительно кардинально изменился с момента оставления ставки, но тогда как торговать спекулятивно «с нуля» в текущей ситуации я пока не знаю. Единственное, что пока приходит в голову — это только внутридневная торговля с однозначными стопами и уменьшенным объемом.

Что, уже начались мирные переговоры? Нет! Только намеки на потепление! Обменяли заключенных, ну и что? Или телефонный разговор! Ставку понижают? Тоже нет! Инфляция побеждена? Нет! Дивиденды остаются более привлекательными депозитов? Тоже нет!

Правда, бытует мнение, что на изменении курсовой стоимости быки заработали в разы больше этих самых дивидендов! Я согласен, но при этом все забывают про тонкость нашего рынка! У физиков есть эмоции, а у «БД» их нет! Разогнали рынок, довели и подержали под 3000-, теперь выдрали выше…. А может реально рынок надо переоценивать?

Торговать во время СВО очень тяжело, особенно без нерезидентов! Но ругать рынок нельзя — он такой, какой есть! Надо понимать, что происходящее сейчас - аномальность! ТА на эмоциях точно не работает!

Если все выйдет с Трампом - конечно нужно менять стратегию, но если нет - то... Инфляция, нефть и другие макропоказатели экономики по идее не должны кардинально улучшаться даже с учетом скорого окончания СВО. Надо набраться терпения и мужества, и совершать действия только когда факты подтвердятся!

При этом ситуация в экономике далека от позитивной! Многие компании показывают убытки, многие отказываются платить дивиденды! Но кого это интересует, «у физиков» в голове огромные прибыли, а фиксировать их вроде как пока и не с чего!

Я не против роста, но в тоже время я остаюсь поклонником сочетания логики с ТА! Самое главное для меня — это не бросится покупать без четкой просчитанной стратегии! Еще не хватало нарваться на так мною ожидаемую коррекцию в акциях! Я себе этого точно не прощу! А то, что упустил рост — очередной опыт! А всех денег не заработать!

По любому до пятницы буду продолжать искать локальные идеи, снова желательно в первой половине дня, основное условие — однозначный стоп! Волатильность заметно повысилась, поэтому не исключаю уменьшать объемы! Если таких идей не найду — не страшно, значит «вне рынка»!

Всех упертых «быков» искренне поздравлю! Вы молодцы!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБиржи!