Sterling против Jacobs: какая акция инфраструктурной компании является лучшей покупкой сейчас?

Продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру США и современные объекты продолжают поддерживать активность в таких сферах, как транспорт, водоснабжение и критически важное развитие, включая центры обработки данных и заводы по производству полупроводников. В этом контексте Sterling Infrastructure, Inc. STRL и Jacobs Solutions Inc. J занимают ключевые позиции, пользуясь растущей сложностью проектов, долгосрочными циклами капитальных вложений и увеличивающимся спросом на интегрированные инфраструктурные решения.

Sterling набирает темпы благодаря работе, связанной с критически важными проектами и центрами обработки данных, поддерживаемой крупными и сложными проектами и растущим спросом со стороны клиентов. Jacobs продолжает расширяться в области современных объектов, консалтинга и цифровых инфраструктурных программ, используя технологии и возможности на основе ИИ для поддержки выполнения. Обе компании подчеркивают видимость портфеля заказов, многолетний поток проектов и более глубокие отношения с клиентами, что позволяет каждой из них захватывать устойчивый рост в сегментах инфраструктуры и современных объектов.

Давайте углубимся и подробно сравним фундаментальные показатели двух акций, чтобы определить, какая из них является лучшим вложением на данный момент.

Дело в акциях Sterling

Этот провайдер инфраструктурных услуг из Техаса извлекает выгоду из сильного спроса на критически важную инфраструктуру. Компания продолжает наблюдать стабильную активность в проектах по строительству центров обработки данных, производственных объектов и сетей распределения электронной торговли. Рост в бизнесе E-Infrastructure Solutions остается ключевым двигателем, поддерживаемым продолжающимся спросом на цифровую и логистическую инфраструктуру, в то время как Transportation Solutions также продолжает добавлять стабильность благодаря стабильной проектной активности и видимости портфеля заказов.

Sterling продолжает получать выгоду от растущего спроса на критически важные строительные проекты. Выручка E-Infrastructure увеличилась на 123% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале, включая 67% органического роста, в основном благодаря активности по строительству центров обработки данных. К концу 2025 года подписанный портфель заказов достиг $3 миллиардов, увеличившись на 78% по сравнению с прошлым годом. Включая $301 миллиона неподписанных контрактов и более $1 миллиарда возможностей будущих этапов, общая видимость теперь приближается к $4.5 миллиарда, поддерживая сильную видимость доходов.

Тем не менее, показатели Building Solutions остались слабыми, с падением выручки на 9% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале из-за снижения спроса на жилье и давления на доступность. Этот сегмент продолжает сталкиваться с краткосрочными трудностями, несмотря на то что другие бизнесы показывают сильный рост.

Смотря в будущее, ожидается, что сегмент Transportation Solutions компании Sterling останется стабильным вкладчиком, поддерживаемым портфелем заказов в $1.1 миллиарда, увеличившимся на 81% по сравнению с прошлым годом, и продолжающейся активностью в тендерах, связанной с текущими программами финансирования инфраструктуры. В сочетании с сильным спросом в центрах обработки данных и критически важной инфраструктуре, компания остается хорошо подготовленной для устойчивого роста и расширения маржи в предстоящие годы.

Дело в акциях Jacobs

Этот провайдер профессиональных, технических и строительных услуг из Техаса извлекает выгоду из сильного спроса в сферах инфраструктуры, современного производства и консалтинга. Jacobs продолжает наблюдать широкий рост, вызванный увеличением инвестиций в центры обработки данных, заводы по производству полупроводников, водоснабжение и критически важную инфраструктуру. Компания сообщила о росте валовой выручки на 12% по сравнению с прошлым годом в первом квартале 2026 финансового года, что отражает стабильное выполнение ключевых задач на рынке.

Сильный рост портфеля заказов продолжает поддерживать видимость по всем направлениям бизнеса. На конец первого квартала 2026 финансового года портфель заказов достиг рекордных $26.3 миллиарда, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом, в то время как соотношение новых заказов к выручке в первом квартале составило 2.0x, что сигнализирует о сильном спросе. Компания также отметила, что валовая прибыль, заложенная в портфеле заказов, увеличилась на среднем уровне в пределах 15%, что указывает на то, что рост поддерживается работой более высокого качества, а не доходами от передачи.

Тем не менее, прогресс маржи столкнулся с некоторым давлением из-за смешанных факторов и связанных со временем факторов, а также изменчивости, связанной с передачей доходов на крупных и сложных проектах. Эти динамики сказались на краткосрочной марже, несмотря на солидный рост выручки.

Смотря в будущее, Jacobs остается хорошо подготовленным, чтобы извлечь выгоду из устойчивого спроса на модернизацию инфраструктуры, современное производство и цифровой консалтинг. Компания продолжает наблюдать сильный рост в плане новых проектов и расширяющиеся возможности как на частных, так и на государственных рынках, при этом операционный рычаг и структура проектов ожидаются для поддержки улучшения маржи с течением времени.

Рынок акций и оценка

Как видно из графика ниже, за последние шесть месяцев производительность акций Sterling превышает Jacobs и более широкий сектор строительства.

Что касается оценки, за последний год акции Sterling торгуются выше, чем акции Jacobs, по показателю цена/прибыль (P/E) с прогнозом на 12 месяцев.

В целом, исходя из этих технических индикаторов, можно сделать вывод, что акции STRL предлагают инкрементальный тренд роста с премиальной оценкой, в то время как акции J предлагают медленный тренд роста с дисконтом.

Сравнение тенденций EPS для STRL и J

Консенсус-прогноз Zacks для EPS Sterling на 2026 год увеличился до $13.69 с $11.82 за последние 30 дней. Это указывает на ожидаемое повышение прибыли на 25.8% по сравнению с прошлым годом на фоне прогнозируемого роста выручки на 24.6%.

Тенденция EPS STRL

Консенсус-прогноз Zacks для EPS Jacobs на финансовый 2026 год остался без изменений на уровне $7.13 за последние 30 дней. Это указывает на ожидаемое повышение прибыли на 16.5% по сравнению с прошлым годом на фоне прогнозируемого роста выручки на 9.4%.

Тенденция EPS J

Стоит ли инвестировать в акции STRL или J?

Sterling и Jacobs оба извлекают выгоду из сильного спроса на инфраструктуру и современные объекты, поддерживаемого растущими инвестициями в центры обработки данных, производство и критически важную инфраструктуру. Jacobs предлагает диверсифицированную платформу в области консалтинга, современных объектов и инфраструктурных рынков, поддерживаемую сильной видимостью портфеля заказов и стабильным выполнением. С другой стороны, Sterling набирает темпы благодаря своему целенаправленному участию в проектах, связанных с критически важными задачами и центрами обработки данных, поддерживаемой сильным ростом портфеля заказов и большей интенсивностью проектов.

Профиль роста Sterling кажется более сильным, поддерживаемым ускоряющимся спросом на E-Infrastructure и улучшением видимости благодаря стремительно растущему портфелю заказов. Jacobs продолжает демонстрировать стабильный рост, но краткосрочная изменчивость маржи и относительно медленный рост прибыли предполагают более сбалансированный прогноз.

С учетом того, что акции Sterling имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), а акции Jacobs имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать), первые представляются более привлекательными инфраструктурными акциями в данный момент, поддерживаемыми более сильным ростом, улучшенной видимостью прибыли и благоприятными изменениями в прогнозах. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Помимо Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция в области ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод