Steelcase Inc. сообщает о росте выручки на 7% и увеличении операционной прибыли на 45% за первый квартал финансового 2026 года.
Steelcase Inc. сообщила о росте выручки на 7%, поддержанном корпоративными заказами, с разной динамикой на международных рынках и улучшенными маржами.
Краткое содержание Quiver AI
Steelcase Inc. отчиталась о росте выручки на 7% за первый квартал 2026 года, достигнув 779 миллионов долларов, в основном благодаря росту на 9% в Америке. Валовая маржа компании улучшилась до 33,9%, увеличившись на 170 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль возросла на 45% до 25,5 миллиона долларов. Рост заказов продолжился от крупных корпоративных клиентов, но был компенсирован снижением в государственных и образовательных секторах. Хотя международная выручка показала скромный рост в целом, такие рынки, как Германия и Франция, испытали снижение. Впереди Steelcase ожидает, что во втором квартале выручка составит от 860 до 890 миллионов долларов и планирует провести реструктуризацию для оптимизации затрат и приоритизации стратегических инвестиций. Компания остается оптимистичной в отношении своей деятельности, несмотря на некоторые внешние вызовы.
Потенциальные позитивные моменты
Выручка выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, что указывает на высокий спрос и успехи на рынке, особенно с ростом на 9% в Америке.
Операционная прибыль увеличилась на 45% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о повышении эффективности и прибыльности.
Валовая маржа улучшилась на 170 базисных пунктов, что отражает лучшее управление затратами и ценовые стратегии в Америке.
Компания объявила о квартальном денежном дивиденде в размере 0,10 доллара на акцию, что подчеркивает финансовую стабильность и приверженность возвращению ценности акционерам.
Потенциальные негативные моменты
Снижение органического роста заказов на 1% в Америке, что указывает на возможное ослабление спроса со стороны важных сегментов клиентов.
Операционный убыток в международном сегменте составил 2,5 миллиона долларов, что подчеркивает проблемы на ключевых рынках, таких как Германия и Франция.
Действия по реструктуризации, включая сокращение численности сотрудников и ликвидацию открытых вакансий, предполагают значительные внутренние изменения из-за финансового давления.
Каков рост выручки Steelcase в первом квартале?
Выручка Steelcase выросла на 7% в первом квартале по сравнению с предыдущим годом.
Как изменилась валовая маржа Steelcase в этом квартале?
Валовая маржа улучшилась на 170 базисных пунктов, достигнув 33,9% по сравнению с предыдущим годом.
Что способствовало увеличению операционной прибыли Steelcase?
Операционная прибыль увеличилась на 45% благодаря более высокой выручке, в основном от крупных корпоративных клиентов.
Каков ожидаемый диапазон выручки на второй квартал?
Steelcase ожидает, что выручка во втором квартале составит от 860 до 890 миллионов долларов.
Какой дивиденд объявила Steelcase?
Steelcase объявила квартальный денежный дивиденд в размере 0,10 доллара на акцию.
Отказ от ответственности: Это резюме, созданное ИИ, основанное на пресс-релизе, распространенном GlobeNewswire. Модель, использованная для резюмирования этого релиза, может допускать ошибки. Полный релиз можно найти здесь.
Активность хедж-фондов $SCS
Мы наблюдали, как 109 институциональных инвесторов добавили акции $SCS в свои портфели, а 132 уменьшили свои позиции в последнем квартале.
Вот некоторые из крупнейших недавних движений:
PACER ADVISORS, INC. добавила 1 062 246 акций (+inf%) в свой портфель в первом квартале 2025 года на сумму примерно 11 642 216 долларов.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ добавила 982 464 акций (+52,9%) в свой портфель в первом квартале 2025 года на сумму примерно 10 767 805 долларов.
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC добавила 955 431 акций (+208,4%) в свой портфель в первом квартале 2025 года на сумму примерно 10 471 523 долларов.
PARKWOOD LLC убрала 831 285 акций (-100,0%) из своего портфеля в четвертом квартале 2024 года на сумму примерно 9 825 788 долларов.
DOUGLAS LANE & ASSOCIATES, LLC убрала 602 783 акций (-19,9%) из своего портфеля в первом квартале 2025 года на сумму примерно 6 606 501 доллар.
SG CAPITAL MANAGEMENT LLC добавила 401 092 акций (+inf%) в свой портфель в первом квартале 2025 года на сумму примерно 4 395 968 долларов.
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC добавила 386 290 акций (+72,7%) в свой портфель в первом квартале 2025 года на сумму примерно 4 233 738 долларов.
Полный релиз
Выручка выросла на
7%
по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено
9%
широким ростом в Америке
Валовая маржа составила
33,9%, что представляет собой улучшение на
170 базисных пунктов
по сравнению с предыдущим годом
Операционная прибыль увеличилась на
45%
по сравнению с предыдущим годом
Рост заказов от крупных корпоративных клиентов продолжился, компенсированный снижением от государственных и образовательных клиентов
GRAND RAPIDS, Mich., 25 июня 2025 года (GLOBE NEWSWIRE) — Steelcase Inc. (NYSE: SCS) сегодня сообщила о выручке за первый квартал в размере 779,0 миллионов долларов, чистой прибыли в размере 13,6 миллиона долларов или 0,11 доллара на акцию, и скорректированных доходах на акцию в 0,20 доллара. В предыдущем году Steelcase сообщила о выручке в размере 727,3 миллионов долларов, чистой прибыли в размере 10,9 миллиона долларов или 0,09 доллара на акцию, и скорректированных доходах на акцию в 0,16 доллара.
Выручка и рост (снижение) заказов по сравнению с предыдущим годом были следующими:
Выручка выросла на 7 процентов в первом квартале по сравнению с предыдущим годом и выросла на 7 процентов на органической основе, включая 9 процентов органического роста в Америке и 1 процент органического снижения в международном сегменте. Рост в Америке был обусловлен более высоким начальным бэклогом по сравнению с предыдущим годом и включал сильный рост от крупных корпоративных, государственных и медицинских клиентов. Международный спад был обусловлен Германией и Францией, в основном компенсированным ростом в Индии, Великобритании и Китае.
Заказы (скорректированные на валютный перевод) несколько снизились в первом квартале по сравнению с предыдущим годом и включали снижение на 1 процент в Америке и рост на 1 процент в международном сегменте. Америка показала рост от крупных корпоративных клиентов, который был компенсирован снижением от государственных и образовательных клиентов. В предыдущем году Америка показала рост на 10 процентов по сравнению с первым кварталом финансового 2024 года. В международном сегменте сильный рост в Индии, Китае и Центральной Европе в основном был компенсирован снижением в Германии и Франции.
«Результаты первого квартала стали отличным началом года», — сказала Сара Армбруст, президент и главный исполнительный директор. «Мы обеспечили сильный рост выручки, который был поддержан нашими крупными корпоративными клиентами, которые инвестируют в переосмысление своих рабочих мест. Поскольку организации собирают людей новыми способами, они обращаются к Steelcase для создания пространств, которые поддерживают связь, креативность и производительность. Хотя внешние факторы влияют на некоторые части нашего бизнеса, большинство наших бизнесов и географий работают хорошо. Мы уверены в нашей стратегии и сосредоточены на предоставлении ценности нашим клиентам».
Операционная прибыль (убыток) и скорректированная операционная прибыль (убыток) были следующими:
30 мая 2025 года
24 мая 2024 года
30 мая 2025 года
24 мая 2024 года
Америка
$ 28,0
$ 18,5
$ 40,2
$ 25,9
Международный
(2,5)
(0,9)
(1,2)
2,3
$ 25,5
$ 17,6
$ 39,0
$ 28,2
Операционная прибыль в размере 25,5 миллиона долларов в первом квартале составила увеличение на 7,9 миллиона долларов по сравнению с предыдущим годом. Скорректированная операционная прибыль в размере 39,0 миллионов долларов в первом квартале составила увеличение на 10,8 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом, включая увеличение на 14,3 миллиона долларов в Америке, в основном за счет более высокой выручки, и снижение на 3,5 миллиона долларов в международном сегменте, в основном из-за более низкой доли малых и средних компаний в Германии и Франции.
«В первом квартале мы инициировали действия по реструктуризации в Америке (включая сокращение численности сотрудников и ликвидацию открытых вакансий, нацеленных на сокращение расходов примерно на 20 миллионов долларов в год). Наши цели на финансовый 2026 год, которые мы озвучили в марте, отражали ожидаемые выгоды от этих действий, которые были предприняты для приоритизации инвестиций в наши стратегические инициативы и области роста», — сказал Дэйв Сильвестер, старший вице-президент и главный финансовый директор. «Кроме того, мы начали процедуры с соответствующими профсоюзами и рабочими советами в Европе в рамках действий, нацеленных на дальнейшее снижение нашей структуры затрат в ответ на слабые макроэкономические факторы и низкий спрос в Германии и Франции. Эти действия поддерживают нашу более широкую цель по улучшению прибыльности в нашем международном сегменте».
Валовая маржа в 33,9 процента в первом квартале составила улучшение на 170 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом, что связано с более высоким объемом в Америке, 6 миллиона долларов более низкими затратами на реструктуризацию и выгодами от инициатив по снижению затрат, частично компенсированными примерно 7 миллионами долларов более высоких тарифных затрат, чистыми от ценовых выгод, в Америке.
Операционные расходы в размере 230,1 миллиона долларов в первом квартале составили увеличение на 12,6 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом. Увеличение было вызвано примерно 7,2 миллиона долларов более высоких затрат на сотрудников, 5,1 миллиона долларов более высокими переменными компенсациями и примерно 2 миллиона долларов неблагоприятными эффектами валютного перевода.
Прочие расходы, чистые в размере 3,3 миллиона долларов в первом квартале, составили снижение на 3,6 миллионов долларов по сравнению с другими доходами, чистыми в предыдущем году, в основном из-за убытков от валютных курсов.
Общая ликвидность, которая состоит из наличных и эквивалентов, краткосрочных инвестиций и денежной стоимости страхования жизни, принадлежащего компании, составила 391,5 миллиона долларов на конец первого квартала и составила увеличение на 13,7 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом. Общий долг составил 447,3 миллиона долларов. Четыре квартала подряд скорректированный EBITDA составил 265,8 миллиона долларов, или 8,3 процента от выручки.
Совет директоров объявил о квартальном денежном дивиденде в размере 0,10 доллара на акцию, который будет выплачен не позднее 21 июля 2025 года, акционерам, зарегистрированным на 7 июля 2025 года.
Прогноз
На конец первого квартала бэклог компании составил примерно 801 миллион долларов, что на 2 процента выше, чем в прошлом году. Компания ожидает, что выручка во втором квартале финансового 2026 года составит от 860 до 890 миллионов долларов. Компания сообщила о выручке в 855,8 миллиона долларов во втором квартале финансового 2025 года. Прогнозируемый диапазон выручки соответствует примерно нулевому росту или росту на 4 процента по сравнению с предыдущим годом, или примерно нулевому росту или росту на 3 процента на органической основе. Компания ожидает сообщить о доходах на акцию в диапазоне от 0,27 до 0,31 доллара за второй квартал финансового 2026 года, что включает влияние амортизации приобретенных нематериальных активов и прогнозируемых затрат на реструктуризацию, и скорректированные доходы на акцию в диапазоне от 0,36 до 0,40 доллара. Компания сообщила о доходах на акцию в размере 0,53 доллара и скорректированных доходах на акцию в размере 0,39 доллара во втором квартале финансового 2025 года.
Оценки второго квартала включают:
валовую маржу примерно 33,0–33,5 процента, которая включает предположение о том, что более высокие тарифные затраты и инфляция примерно на 20 миллионов долларов будут компенсированы более высокими ценовыми выгодами в Америке по сравнению с предыдущим годом,
прогнозируемые операционные расходы в диапазоне от 230 до 235 миллионов долларов,
прогнозируемые процентные расходы, чистые от инвестиционного дохода и других доходов, чистых, примерно 3 миллиона долларов, и
прогнозируемая эффективная ставка налога примерно 27 процентов.
«Я горжусь нашими командами по всему миру за их сильное выполнение и продолжение импульса, который мы создали в финансовом 2025 году», — сказала Армбруст. «Наши разговоры с клиентами остаются очень активными, включая недавние мероприятия Design Days и Neocon в Чикаго, где многие пришли подготовленными к тому, чтобы продвигаться вперед с окончательными решениями по дизайну для своих проектов. Эти взаимодействия подтверждают доверие, которое наши клиенты оказывают нам, и актуальность наших решений в меняющемся мире работы».
Выручка
Америка (1)
$ 603,6
$ 554,4
9%
Международный (2)
175,4
172,9
1%
$ 779,0
$ 727,3
7%
Структура выручки
Америка
77,5%
76,2%
Международный
22,5%
23,8%
Америка
$ 28,0
$ 18,5
Международный
(2,5)
(0,9)
$ 25,5
$ 17,6
Сноски по бизнес-сегментам
Сегмент Америка обслуживает клиентов в США, Канаде, странах Карибского бассейна и Латинской Америке с помощью комплексного портфолио мебели, интерьерной архитектуры, текстиля и поверхностных изображений, которые продаются корпоративным, государственным, образовательным, медицинским и розничным клиентам, в основном через бренды Steelcase, AMQ, Coalesse, Designtex, HALCON, Orangebox, Smith System и Viccarbe.
Международный сегмент обслуживает клиентов в EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью комплексного портфолио мебели и интерьерной архитектуры, которые продаются корпоративным, государственным, образовательным, медицинским и розничным клиентам, в основном через бренды Steelcase, Coalesse, Orangebox, Smith System и Viccarbe.
Q1 2026 против Q1 2025
Выручка Q1 2025
$ 727,3
$ 554,4
$ 172,9
Эффекты валютного перевода
2,5
(0,9)
3,4
Выручка Q1 2025, скорректированная
$ 729,8
$ 553,5
$ 176,3
Выручка Q1 2026
$ 779,0
$ 603,6
$ 175,4
Органический рост (снижение) $
$ 49,2
$ 50,1
$ (0,9)
Органический рост (снижение) %
7%
9%
(1)%
Доход на акцию - разводненный
$ 0,11
$ 0,09
Амортизация приобретенных нематериальных активов, на акцию
0,04
0,04
Эффект налога на амортизацию приобретенных нематериальных активов, на акцию
(0,01)
(0,01)
Затраты на реструктуризацию, на акцию
0,08
0,05
Эффект налога на затраты на реструктуризацию, на акцию
(0,02)
(0,01)
Скорректированный доход на акцию - разводненный
$ 0,20
$ 0,16
Три месяца, завершившиеся
Последние четыре квартала, завершившиеся
23 августа 2024 года
22 ноября 2024 года
28 февраля 2025 года
30 мая 2025 года
30 мая 2025 года
Чистая прибыль
$ 63,1
$ 19,1
$ 27,6
$ 13,6
$ 123,4
Налоговые расходы (выгоды)
22,8
7,0
(19,5)
5,2
15,5
Процентные расходы
6,4
6,3
6,8
6,3
25,8
Амортизация и амортизация
20,0
20,0
20,6
17,6
78,2
Компенсация на основе акций
2,9
1,5
4,6
12,9
21,9
Затраты на реструктуризацию
2,2
2,0
0,3
9,2
13,7
Убыток от расчета пенсионного плана
—
15,2
—
—
15,2
Скорректированный EBITDA
$ 89,5
$ 71,1
$ 40,4
$ 64,8
$ 265,8
Выручка
$ 855,8
$ 794,9
$ 788,0
$ 779,0
$ 3 217,7
Скорректированный EBITDA в процентах от выручки
10,5%
8,9%
5,1%
8,3%
8,3%
Q2 2026 против Q2 2025
Выручка Q2 2025
$ 855,8
Прогнозируемая выручка Q2 2026
$ 860 - 890
Органический рост (снижение) $
$ (1) - 29
Органический рост (снижение) %
0 - 3%
Доход на акцию - разводненный
$ 0,27 - 0,31
$ 0,53
Амортизация приобретенных нематериальных активов, на акцию
0,04
0,03
Затраты на реструктуризацию, на акцию
0,08
0,02
Эффект налога на затраты на реструктуризацию, на акцию
(0,02)
(0,01)
Скорректированный доход на акцию - разводненный
$ 0,36 - 0,40
$ 0,39
Выручка
$ 779,0
100,0%
$ 727,3
100,0%
Себестоимость продаж
514,2
66,0%
485,9
66,8%
Затраты на реструктуризацию
1,0
0,1%
7,0
1,0%
Валовая прибыль
263,8
33,9%
234,4
32,2%
Операционные расходы
230,1
29,5%
217,5
29,9%
Затраты на реструктуризацию (выгоды)
8,2
1,1%
(0,7)
(0,1%)
Операционная прибыль
25,5
3,3%
17,6
2,4%
Процентные расходы
(6,3)
(0,8%)
(6,2)
(0,8%)
Инвестиционный доход
2,9
0,3%
2,4
0,3%
Прочие доходы (расходы), чистые
(3,3)
(0,4%)
0,3
—
Доход до налоговых расходов
18,8
2,4%
14,1
1,9%
Налоговые расходы
5,2
0,7%
3,2
0,4%
Чистая прибыль
$ 13,6
1,7%
$ 10,9
1,5%
Операционная прибыль
$ 25,5
3,3%
$ 17,6
2,4%
Амортизация приобретенных нематериальных активов
4,3
0,5%
4,3
0,6%
Затраты на реструктуризацию
9,2
1,2%
6,3
0,9%
Скорректированная операционная прибыль
$ 39,0
5,0%
$ 28,2
3,9%
Выручка
$ 603,6
100,0%
$ 554,4
100,0%
Себестоимость продаж
390,7
64,7%
364,9
65,8%
Затраты на реструктуризацию
1,0
0,2%
4,1
0,8%
Валовая прибыль
211,9
35,1%
185,4
33,4%
Операционные расходы
175,8
29,1%
166,7
30,1%
Затраты на реструктуризацию
8,1
1,4%
0,2
—
Операционная прибыль
28,0
4,6%
18,5
3,3%
Амортизация приобретенных нематериальных активов
3,1
0,5%
3,1
0,6%
Затраты на реструктуризацию
9,1
1,6%
4,3
0,8%
Скорректированная операционная прибыль
$ 40,2
6,7%
$ 25,9
4,7%
Международная
Выручка
$ 175,4
100,0%
$ 172,9
100,0%
Себестоимость продаж
123,5
70,4%
121,0
70,0%
Валовая прибыль
51,9
29,6%
49,0
28,3%
Операционные расходы
54,3
31,0%
50,8
29,3%
Затраты на реструктуризацию (выгоды)
0,1
—
(0,9)
(0,5%)
Операционный убыток
(2,5)
(1,4%)
(0,9)
(0,5%)
Амортизация приобретенных нематериальных активов
1,2
0,7%
1,2
0,6%
Затраты на реструктуризацию
0,1
—
2,0
1,2%
Скорректированная операционная прибыль (убыток)
$ (1,2)
(0,7%)
$ 2,3
1,3%
Вебкаст
Steelcase обсудит результаты первого квартала и прогнозы бизнеса на конференц-звонке завтра в 8:30 утра по восточному времени. Слушатели могут получить доступ к конференц-звонку по адресу
http://ir.steelcase.com.
Финансовые меры, не соответствующие GAAP
Этот отчет о прибылях и убытках содержит определенные финансовые меры, не соответствующие GAAP. «Финансовая мера, не соответствующая GAAP», определяется как числовая мера финансовой деятельности компании, которая исключает или включает суммы в целях отличия от наиболее напрямую сопоставимой меры, рассчитанной и представленной в соответствии с GAAP в консолидированных отчетах о доходах, балансах или отчетах о движении денежных средств компании. Используемые финансовые меры, не соответствующие GAAP, это (1) органический рост (снижение) выручки, (2) скорректированная операционная прибыль (убыток), (3) скорректированный доход на акцию и (4) скорректированный EBITDA. Компания предоставила примеры каждого из финансовых мер, не соответствующих GAAP, для наиболее напрямую сопоставимой финансовой меры GAAP в приведенных выше таблицах. Эти меры являются дополнительными, и их следует использовать вместе с наиболее сопоставимыми мерами GAAP. Руководство использует эти финансовые меры, не соответствующие GAAP, для мониторинга и оценки финансовых результатов и тенденций.
Органический рост (снижение) выручки
Компания определяет органический рост (снижение) выручки как рост (снижение) выручки, исключая влияние приобретений и продаж, эффекты валютного перевода и влияние дополнительной недели в четвертом квартале 2025 года. Органический рост (снижение) выручки рассчитывается путем корректировки выручки предыдущего года, чтобы включить выручку от приобретенных компаний до даты приобретения компанией, исключить выручку от проданных компаний, использовать текущие средние обменные курсы для конвертации выручки в иностранной валюте и исключить предполагаемую выручку, связанную с дополнительной неделей в четвертом квартале 2025 года. Компания считает, что органический рост (снижение) выручки является значимой метрикой для инвесторов, так как она предоставляет более последовательное сравнение выручки компании с предыдущими периодами, а также с аналогичными компаниями в отрасли.
Скорректированная операционная прибыль (убыток) и скорректированный доход на акцию
Компания определяет скорректированную операционную прибыль (убыток) как операционную прибыль (убыток), исключая амортизацию приобретенных нематериальных активов, затраты (выгоды) на реструктуризацию и прибыли (убытки) от продажи земли, чистые от воздействия переменной компенсации. Компания определяет скорректированный доход на акцию как доход на акцию, на разводненной основе, исключая амортизацию приобретенных нематериальных активов, затраты (выгоды) на реструктуризацию, прибыли (убытки) от продажи земли, чистые от воздействия переменной компенсации, и прибыли (убытки) от расчетов пенсионных планов, а также связанные налоговые эффекты этих пунктов.
Амортизация приобретенных нематериальных активов:
Компания может записывать нематериальные активы (такие как бэклог, отношения с дилерами, товарные знаки, ноу-хау и дизайны и собственные технологии) при приобретении компаний. Компания распределяет справедливую стоимость покупной цены на чистые материальные и нематериальные активы, приобретенные на основе их предполагаемых справедливых цен. Оценки справедливой стоимости этих нематериальных активов требуют от руководства значительных оценок и предположений, включая срок службы нематериальных активов. Компания считает, что корректировка на амортизацию приобретенных нематериальных активов обеспечивает более последовательное сравнение ее операционной деятельности с предыдущими периодами, а также с аналогичными компаниями в отрасли.
Затраты (выгоды) на реструктуризацию:
Затраты (выгоды) на реструктуризацию могут быть записаны по мере изменения бизнес-стратегий компании или в ответ на изменения рыночных тенденций и экономических условий. Компания считает, что корректировка на затраты (выгоды) на реструктуризацию, которые в основном связаны с затратами на выход из бизнеса и сокращением рабочей силы, обеспечивает более последовательное сравнение ее операционной деятельности с предыдущими периодами, а также с аналогичными компаниями в отрасли.
Прибыли (убытки) от продажи земли, чистые от воздействия переменной компенсации:
Компания может продавать землю, когда условия благоприятны. Прибыли и убытки от продажи земли могут увеличивать или уменьшать, соответственно, переменные затраты на компенсацию. Компания считает, что корректировка на эти пункты обеспечивает более последовательное сравнение ее операционной деятельности с предыдущими периодами, а также с аналогичными компаниями в отрасли.
Прибыли (убытки) от расчетов пенсионных планов:
Компания реализует прибыли или убытки, ранее указанные как нереализованные в
Собранных остальных комплексных доходах (убытках) в
Прочих доходах (расходах), чистых, в связи с расчетами пенсионных планов, когда все риски, связанные с обязательствами по преимуществам для участников плана и активами плана, передаются. Компания считает, что корректировка на прибыли или убытки от расчетов пенсионных планов обеспечивает более последовательное сравнение ее операционной деятельности с предыдущими периодами, а также с аналогичными компаниями в отрасли.
Скорректированный EBITDA
Компания определяет скорректированный EBITDA как прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации («EBITDA»), скорректированную для исключения компенсации на основе акций, затрат (выгод) на реструктуризацию, прибылей (убытков) от продажи земли, чистых от воздействия переменной компенсации, и прибылей (убытков) от расчетов пенсионных планов. Компания считает, что скорректированный EBITDA предоставляет инвесторам полезную информацию о операционной прибыльности компании, а также полезное сравнение с другими компаниями. EBITDA является распространенной мерой, используемой на капиталовложениях для оценки компаний и используется кредиторами и рейтинговыми агентствами компании для оценки ее деятельности. Компания корректирует EBITDA на компенсацию на основе акций, так как это представляет собой значительный неналоговый пункт, который влияет на ее прибыль. Компания также корректирует EBITDA на затраты на реструктуризацию, прибыли (убытки) от продажи земли, чистых от воздействия переменной компенсации, и прибыли (убытки) от расчетов пенсионных планов, чтобы обеспечить более последовательное сравнение ее доходов с предыдущими периодами, а также с аналогичными компаниями в отрасли.
Прогнозные заявления
Время от времени, в письменных и устных заявлениях, компания обсуждает свои ожидания относительно будущих событий и свои планы и цели для будущих операций. Эти прогнозные заявления обсуждают цели, намерения и ожидания относительно будущих тенденций, планов, событий, результатов операций или финансового состояния, или предоставляют другую информацию, относящуюся к компании, на основе текущих убеждений руководства, а также предположений, сделанных руководством, и информации, которая в настоящее время доступна компании. Прогнозные заявления, как правило, сопровождаются словами, такими как «ожидать», «верить», «могут», «оценивать», «предполагать», «прогнозировать», «намереваться», «возможно», «потенциально», «предсказывать», «проектировать», «цель» или другие подобные слова, фразы или выражения. Хотя компания считает, что эти прогнозные заявления разумны, они основаны на ряде предположений относительно будущих условий, каждый из которых может в конечном итоге оказаться неточным. Прогнозные заявления подразумевают ряд рисков и неопределенностей, которые могут вызвать значительное расхождение фактических результатов от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях, и отличаться от ожиданий компании из-за таких факторов, как, но не ограничиваясь, конкурентные и общие экономические условия как внутри страны, так и на международной арене; акты терроризма, войны, действия правительства, стихийные бедствия, пандемии и другие события форс-мажора; кибератаки; изменения в правовой и нормативной среде; изменения в ценах на сырье, товары и другие затраты; колебания валютного курса; изменения в спросе клиентов; и другие риски и непредвиденные обстоятельства, подробно изложенные в последнем годовом отчете компании в форме 10-K и других документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Steelcase не несет никаких обязательств по обновлению, изменению или уточнению прогнозных заявлений, независимо от новых данных, будущих событий или иным образом.
О компании Steelcase Inc.
Steelcase (NYSE: SCS) является мировым лидером в области проектирования и идей в мире работы. Наша цель — помочь миру работать лучше. Вместе с более чем 30 брендами творческих и технологических партнеров мы исследуем, проектируем и производим мебель и решения для многих мест, где происходит работа — включая офисы, дома, а также учебные и медицинские учреждения. Вместе с нашими 11 300 сотрудниками мы работаем над созданием лучшего будущего для благополучия людей и планеты. Наши решения становятся реальностью благодаря нашему глобальному сообществу экспертов-дилеров Steelcase, насчитывающему примерно 790 мест, store.steelcase.com и другим розничным партнерам. Для получения дополнительной информации посетите Steelcase.com.
Выручка
$ 779,0
$ 727,3
Себестоимость продаж
514,2
485,9
Затраты на реструктуризацию
1,0
7,0
Валовая прибыль
263,8
234,4
Операционные расходы
230,1
217,5
Затраты на реструктуризацию (выгоды)
8,2
(0,7)
Операционная прибыль
25,5
17,6
Процентные расходы
(6,3)
(6,2)
Инвестиционный доход
2,9
2,4
Прочие доходы (расходы), чистые
(3,3)
0,3
Налоговые расходы
5,2
3,2
Средневзвешенное количество акций в обращении - базовое
118,3
118,4
Средневзвешенное количество акций в обращении - разводненное
119,0
119,1
Текущие активы:
Краткосрочные инвестиции
42,1
41,6
Запасы, чистые
286,6
245,7
Предоплаченные расходы
43,4
37,5
Другие текущие активы
42,6
34,8
Итого текущие активы
938,7
1 029,0
Основные средства, чистые от накопленной амортизации в размере 1 163,7 и 1 132,8
337,0
328,1
Страхование жизни, принадлежащее компании ("COLI")
165,5
170,4
Отложенные налоги на прибыль
166,0
166,8
Гудвилл
275,7
273,5
Другие нематериальные активы, чистые от накопленной амортизации в размере 113,3 и 106,3
74,1
77,0
Активы по праву использования операционных лизинговых активов
142,4
141,2
Другие активы
102,1
91,1
Итого активы
$ 2 255,4
$ 2 330,4
Текущие обязательства по операционной аренде
39,6
39,7
Обязанности по вознаграждению сотрудников
89,8
187,3
Накопленные премии
24,7
23,5
Депозиты клиентов
54,0
43,0
Другие текущие обязательства
93,6
97,7
Итого текущие обязательства
568,5
669,1
Долгосрочный долг
447,3
447,1
Обязанности по пенсионным планам работников
93,0
100,7
Долгосрочные обязательства по операционной аренде
115,0
113,9
Другие долгосрочные обязательства
48,9
47,9
Итого долгосрочные обязательства
704,2
709,6
Итого обязательства
1 272,7
1 378,7
Дополнительный оплаченный капитал
37,4
29,3
Собранные другие комплексные доходы (убытки)
(42,0)
(63,5)
Нераспределенная прибыль
987,3
985,9
Общая сумма акционеров
982,7
951,7
Итого обязательства и акционеры
$ 2 255,4
$ 2 330,4
Амортизация и амортизация
17,6
20,2
Компенсация на основе акций
13,1
14,8
Затраты на реструктуризацию
9,2
6,3
Прочее
1,9
(0,9)
Дебиторская задолженность
(10,1)
13,6
Запасы
(37,3)
(16,7)
Расходы на облачные вычисления
(10,7)
(10,9)
Другие активы
(10,3)
(10,8)
Кредиторская задолженность
9,9
11,6
Обязанности по вознаграждению сотрудников
(111,0)
(81,7)
Обязанности по пенсионным планам
(33,8)
(25,9)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности
(141,1)
(59,1)
Капитальные затраты
(14,0)
(12,1)
Покупки краткосрочных инвестиций
(5,1)
(36,2)
Ликвидации краткосрочных инвестиций
4,6
0,5
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
(5,9)
(46,6)
Выплаченные дивиденды
(12,2)
(12,3)
Выкуп обыкновенных акций
(5,0)
(27,7)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
(17,2)
(40,0)
Чистое снижение наличных, эквивалентов наличных и ограниченных денежных средств
(163,3)
(145,6)
Наличные и эквиваленты наличных и ограниченные денежные средства на конец периода (2)
$ 190,5
$ 180,3
(1) Эти суммы включают ограниченные денежные средства в размере 7,5 и 7,3 на 28 февраля 2025 года и 23 февраля 2024 года соответственно.
(2) Эти суммы включают ограниченные денежные средства в размере 6,6 и 7,1 на 30 мая 2025 года и 24 мая 2024 года соответственно.
Ограниченные денежные средства, как правило, представляют собой средства, удерживаемые в эскроу для потенциальных будущих требований по компенсации работникам и ответственности за продукцию. Баланс ограниченных денежных средств включается в
Прочие активы
в Консолидированных отчетах о балансе.
Эта статья изначально была опубликована в Quiver News, прочитайте полную историю.
Мнения и взгляды, представлены здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод