Steel Funding DAC - XS1843435337 - Выплата процентов

Информация о корпоративном действии

Функция сообщения:

REPL

Референс корпоративного действия:

418767

Код типа корпоративного действия:

INTR

Признак добровольности/ обязательности:

MAND

Дата фиксации:

14.11.2023

Информация о ценной бумаге

ISIN:

XS1843435337

Наименование ценной бумаги:

Steel Funding DAC 4.7 30/05/26

Способ расчета купона:

A007

Дата следующего купона:

30.05.2024

Предыдущее значение фактора:

1,000000

Информация о выплате

Номер купона:

9

Дата начала текущего периода:

30.05.2023

Дата окончания текущего периода:

30.11.2023

Количество дней в периоде:

180,000000

Процентная ставка %:

4,700000

Детали движения ценных бумаг

Номер варианта КД:

1

Признак варианта корпоративного действия:

CASH

Признак обработки по умолчанию:

Да

Доп. информация:

CRDT - зачисление

Дата платежа:

30.11.2023

Размер выплаты на одну ЦБ:

23.5 USD

Дополнительная информация: