АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
418767 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
30 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации |
14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 |
облигации |
XS1843435337 |
XS1843435337 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
23.5 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
30 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
30 ноября 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 29.11.2023
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/PARTIALLY RECEIVED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------------------------------
NEW INFORMATION DATED 21/12/2023
.-------------------------------------------------------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
20/12/2023 AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING.
THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION
OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
.
THE RECONCILIATION MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED
TO PERFORM ADDITIONAL DUE DILIGENCE REVIEW. IF
THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
