STE Q3 Earnings соответствуют ожиданиям, выручка превышает прогнозы, акции падают в послеторговые часы.

STERIS plc STE сообщил о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал финансового 2026 года в размере $2.53, что на 9% выше показателя аналогичного квартала прошлого года. Этот показатель соответствовал консенсус-прогнозу Zacks. Корректировка исключает влияние определенных разовых расходов, таких как амортизация приобретенных нематериальных активов и расходы, связанные с приобретением и интеграцией. GAAP EPS компании составила $1.96, увеличившись на 12% по сравнению с уровнем прошлого года в $1.75.

Детали доходов STE за третий квартал

Доходы от продолжающихся операций составили $1.50 миллиарда, увеличившись на 9.5% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 1.1%. Органические доходы по постоянному обменному курсу (CER) увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом.

После объявления о доходах акции STE упали на 3.6% в послеторговой сессии вчера. Падение, вероятно, связано с обеспокоенностью инвесторов по поводу сокращения валовой маржи.

Детали квартального выступления STE

Компания работает в трех сегментах — Здравоохранение, Технологии Применяемой Стерилизации (“AST”) и Наука о Жизни. Доходы от Здравоохранения выросли на 9% по сравнению с прошлым годом и составили $1.10 миллиарда (выросли на 8% на органической основе по CER). Это отразило 11% улучшение в доходах от услуг, 8% рост доходов от потребительских товаров и 7% рост доходов от капитального оборудования. Консенсус-прогноз Zacks для доходов подразумевает улучшение на 8.1% по сравнению с показателем за прошлый год.

Доходы от AST увеличились на 11% до $286.6 миллиона (выросли на 8% на органической основе по CER). Это отразило 9% рост доходов от услуг и 103% рост доходов от капитального оборудования. Консенсус-прогноз Zacks для доходов предполагает увеличение на 8.1% по сравнению с прошлым годом.

Доходы от сегмента Наука о Жизни увеличились на 7% до $145.8 миллиона (выросли на 5% по сравнению с прошлым годом на органической основе по CER). Это отразило 11% рост доходов от потребительских товаров, 7% рост доходов от капитального оборудования и стабильные доходы от услуг. Консенсус-прогноз Zacks для доходов предполагает увеличение на 8% по сравнению с прошлым годом.

Маржи

Валовая прибыль в отчетном квартале составила $655.5 миллиона, что на 7.4% выше уровня предыдущего года. Валовая маржа сократилась на 72 базисных пункта (bps) по сравнению с прошлым годом до 43.8% из-за увеличения стоимости доходов на 10.6%.

STERIS зафиксировала 5% рост год к году в расходах на сбыт, общие и административные расходы. Этот показатель составил $352.3 миллиона. Расходы на исследования и разработки выросли на 7.7% до $29.5 миллиона. Скорректированные операционные расходы составили $381.8 миллиона, увеличившись на 5.2% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная операционная маржа увеличилась на 23 базисных пункта до 18.3%.

Финансовые детали

STERIS завершила третий квартал финансового 2026 года с денежными средствами и эквивалентами в размере $423.7 миллиона по сравнению с $319.2 миллиона на конец второго квартала финансового года. Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец третьего квартала финансового года составил $1.01 миллиарда по сравнению с $887.3 миллиона в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, компания имеет пятилетний среднегодовой темп роста дивидендов в 9.94%.

Прогноз

STERIS сохранила свои финансовые прогнозы на 2026 год. Она по-прежнему ожидает, что доходы от продолжающихся операций увеличатся примерно на 8-9%. Консенсус-прогноз Zacks составлен на уровне $5.93 миллиарда, что подразумевает рост на 8.6% по сравнению с финансовым 2025 годом. Ожидается, что доходы в постоянной валюте на органической основе увеличатся примерно на 7-8%. Скорректированный EPS ожидается в диапазоне $10.15-$10.30. Консенсус-прогноз Zacks для этого показателя составляет $10.23.

Наше мнение

STERIS завершила третий квартал финансового 2026 года с смешанными результатами: доходы соответствовали прогнозам, а доходы превысили их. Все сегменты бизнеса показали рост в течение квартала. Высокий однозначный рост верхней линии в сочетании с дисциплиной в расходах способствует значительному росту EPS, несмотря на увеличение тарифных препятствий. Тем временем расширение операционной маржи благоприятно сказывается на акциях.

Рейтинг STE по Zacks и ключевые выборы

STE в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Некоторые акции с лучшими рейтингами из более широкого медицинского сектора — National Vision EYE, Boston Scientific BSX и Prestige Consumer Healthcare PBH.

National Vision, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупать), сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 13 центов, что на 8.3% превысило консенсус-прогноз Zacks. Доходы составили $487.3 миллиона, превысив консенсус-прогноз Zacks на 2.7%. Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

EYE имеет доходность по прибыли 5.8%, что значительно выше доходности отрасли в 2.8%. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 2.75%.

Boston Scientific, имеющая в настоящее время рейтинг Zacks #2, опубликовала скорректированный EPS за четвертый квартал 2025 года в размере 80 центов, что на 2.6% превысило консенсус-прогноз Zacks. Доходы составили $5.29 миллиарда, превысив консенсус-прогноз Zacks на 0.4%.

BSX имеет доходность по прибыли 3.7% по сравнению с доходностью отрасли в 2.3%. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 7.4%.

Prestige Consumer Healthcare, имеющая в настоящее время рейтинг Zacks #2, сообщила о EPS за второй квартал финансового 2026 года в размере $1.07, что на 10.3% превысило консенсус-прогноз Zacks. Доходы составили $274.1 миллиона, что на 6.9% выше консенсус-прогноза Zacks.

PBH имеет доходность по прибыли 7.1% по сравнению с доходностью отрасли в 2.8%. Прибыль компании превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не достигла в одном, среднее отклонение составило 2.8%.

Руководитель исследований Zacks назвал "Акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, вероятно, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной отраслью, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы окажутся удачными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей главной акции и 4 других претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод