Ставка остается высокой, дивиденды проигрывают депозитам
Между SILVER на споте и SLVRUB жуткая раскорреляция. В то время как серебро как минимум не растет, в рублях оно на хаях. Не знаю, как валюта, но серебро все равно является провалютным активом, и то, что оно на хаях ничего хорошего для экономики не несет в долгосрочной перспективе! Инфляция продолжает расти и даже сохранение ставки кардинально ничего не изменит! Необходимы положительные геополитические новости!
CNYRUBF снова в районе дневной поддержки 12,92-12,98. Торговал согласно своему плану. Купил CNYRUBF по 12,97 на стратегический счет, докупку буду крыть под 13,3-13,4! CRH5 на днях в зоне поддержки 13,15-13,23, RSI формирует потенциальную дивергенцию. Собираюсь докупать квартальный колл-опцион на CNY-3.25.
RIH5 на днях под верхней границей канала и в потенциальной дивергенции. Докупил квартальный пут-опцион на RTS-3.25.
Я вижу перегретость «бумажного» рынка и очередной слив валюты. Но подвижек на геополитическом направлении нет, разговоры есть — но поиск компромиссов может затянуться! Ставка, как и прежде - «бумажный» рынок может корректироватся, а валюта отрастать! Когда хочется что-то сделать, но боязно, в помощь опционы! Напомню, риски конечно есть, но опцион на фьючерс = плечо в плече, нет вариационной маржи, убыток ограничен премией продавцу опциона, в случае верного принятого решения прибыль может быть трехзначной от вложенных!
«Бумажный» рынок
Индекс МосБиржи на днях снова в районе 3000± , RSI под дивергентным трендом, и в случае пробоя он останется в потенциальной дивергенции. Для пробоя и закрепления выше 3000+ нужен реальный драйвер! Пила на хаю продолжается и сколько она продлится не понятно! Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея!
Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток! Рекомендация для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, в том числе использовать игру «Поймай Медведя» с соблюдением необходимых правил!
По Сберу и Газпрому кардинально ничего не поменялось с предыдущего поста, так что идеи пинг-понга от лонга остаются в силе. Единственно, что появилась снова мысль купить пут-опцион на SBERF и GAZPF с дальней экспирацией (типа 13,03,25). Буду думать, возможно в пятницу (на ставке ЦБ и куплю их!
Сделки
Купил Газпром по 140,83, pакрыл лонг по 142,27 (55ЕМА) (+1,02% по цене). Купил уменьшенный объем Распадская по 270,85 (дневная поддержка), закрыл лонг по 273,7 (+1,05% по цене). Абсолютный результат = +0,62%.
Дальше касательно валюты. Я не случайно заметил по утру аномальность между спотом серебра и серебром в рублях! Все это провалютные активы! Докупил CNYRUBF по 12,97 на стратегический счет! Докупил квартальный пут-опцион на RTS-3.25.
Мысли
В целом ничего не изменилось, т. к. Сбер и Газпром находятся в крайних верхних зонах спекулятивно я лично торгую от лонга. Напомню крайние уровни на днях— в Сбере крайний уровень 283,5+, в Газпроме — 140,14+.
По валютному рынку я остаюсь стратегическим быком (скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), плюс рублевая цена нефти Urals в феврале в среднем на 10% ниже бюджетного ориентира в 6825 руб, наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль).
Самое парадоксальное, никаких реальных подвижек в геополитике нет, ставка остается высокой, дивиденды явно проигрывают депозитам (а многие компании их отменяют), инфляция остается высокая… Дотянули до 3000 пунктов, прибыль (причем неплохая) есть. А «Большим Деньгам» она необходима для обслуживания тех же депозитов… А на не зафиксированную прибыль их не обслужить… Поэтому и остаются сомнения в продолжении роста!
Главное, найти более-менее глобальную идею, просчитать и поверить в нее заранее, а далее дело техники. Ну и, конечно, продолжаю искать локальные идеи и в других инструментах, причем не обязательно от лонга, желательно в первой половине дня, самое главное в них = наличие однозначного стопа! И не боятся потерпеть локальный убыток! Если таких нет — то «позиция на заборе» - тоже позиция!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!