Стагфляция - теперь лучший сценарий для Америки
Всех приветствую!
Торговая война набирает обороты. Стагфляция — теперь лучший сценарий для Америки. Пошлины Трампа рискуют вызвать жесткое сочетание рецессии и инфляции. Все к этому идет. И не только в США. У нас она давно уже началась. А в стагфляции важна диверсификация активов.
На фоне нового витка в торговой войне нефть пошла вниз, терпеливо жду начала девальвации рубля. Сегодня данные по инфляции, я не удивлюсь, что и она на фоне начала торговой войны вскоре тоже начнет расти.
«Бумажный» рынок
В индексе МосБиржи на днях в принципе все было готово к техническому выходу вверх в рамках четвертой коррекционной волны падения, но после продолжения торговой войны нет подтверждения разворотной формации «Утренняя Звезда», более того, продолжается падение.
Смущает - для выхода вверх нужен сильный драйвер для роста. Это может быть ситуация с геополитикой (пока огромный вопрос), или общий позитив на рынке (его пока нет). А вот потенциальный негатив в виде сегодняшних данных по инфляции есть… Также смущает огромный нижний шип, который могут и проторговать.
На часах цена ниже сочетания 55ЕМА и локально ниже пока горизонтального ОИ, и не факт, что оно пойдет вверх, может и вниз, в этом случае и рынок последует за ним... Я следую правилам торговли по фактам а не "загодя" (мы все видели, к чему такая торговля приводит). Т.е. пила на лоу продолжается…
Драйверов для роста нет, нет реального спроса, все отскоки носят пока технический характер. Торопиться покупать не рекомендую, надо терпеливо ждать развития событий. Всегда говорил - осторожность (особенно в пиле) никогда не бывает лишней. По любому, для любого входа необходим однозначный стоп.
Каждый трактует графики по своему - мое видение!
Сбер на днях = поддержка на 273,9-275,5 = лонг на стратегический счет + колл-опцион на SBER_CLT. Второй уровень на 283,5-285,2 - пока не понятна!
Сбер на днях выглядит если честно намного сильнее Газпрома, но на фоне продолжения торговой войны взята в итоге полка-поддержка 284-285, буду думать в ходе торгов.
Сопротивления - промежуточное = 299,2- (+55ЕМА), но падение было очень стремительным, поэтому не исключаю в плане шипов могут достать даже до 305,5 (такая вот широкая зона) (первое сопротивление кстати укладывается в волны, там бы я точно часть лонга прикрывал и даже шортил). Но в этом случае на часах цена выйдет выше сочетания 55ЕМА и ОИ, поэтому шортовая позиция может иметь тоже локальный характер.
В Газпроме на днях перепроданность и есть уровень сопротивления 128,54, при закрытии дня выше +0,5%=129,2+ я бы шорт прикрывал. Но лонга на часах при падающем ОИ нет. Возможно, уровень 128,6± и станет новой зоной поддержки, но для этого надо чтобы ОИ росло.
Писал накануне про глобальное в бумаге, мнение не меняется. В Газпроме на днях для меня очевидна поддержка в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, а вкупе с жестокой перепроданностью я бы там точно шорты прикрывал, сам же буду покупать как на стратегический счет (на отскок), так и колл-опционы на GAZP_CLT
Мысли
А их собственно говоря и нет! Основные мысли глобально не меняются = основная тенденция вниз остается приоритетной, ничего исключать нельзя, надо быть готовым к любому развитию событий. Рынок в пиле сужается, но это пока ничего не значит. Надо терпеливо ждать выхода из пилы, причем в любую сторону.
Я лично готов как к пробою вверх в рамках четвертой коррекционной волны падения, в этом случае на коррекции буду искать точки входа в лонг. Причем во многих бумагах наблюдаются примерно одинаковые картины на часах — ОИ начинает отрастать завтра ближе к вечеру, т.е. исчезнет локальное противоречие. При этом рынок выйдет из крайней зоны продажи и можно будет торговать в обе стороны. В этом случае будет явно торговля поинтересней, но основной принцип остается прежним = однозначный стоп!
Ну и, конечно, в случае падения буду тоже буду искать точки входа в спекулятивный шорт (необходимо наличие четкого стопа), при этом готов встречать стратегическими бидами в Газпроме (на глобальный отскок) и бидами в колл-опционах на SBER_CLT и GAZP_CLT. Но к спекулятивной стратегии это не имеет никакого отношения!
При этом я ничего не исключаю! Все верят в продолжение роста, типа мы уже упали... Но не учитывают мировую рецессию. Не исключаю возможность повторения 2008 г. Такие мысли тоже есть.
Иногда лучше взять паузу в торговле. Первый выход из пилы может быть ложным.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на Мосбирже!