Спекулянтам сейчас надо очень осторожно подходить к оценке графиков на разных таймфреймах
Всех приветствую!
По традиции с новостей!
Внешний фон
Торговая война продолжается. Но неожиданно Трамп начал делать послабления. Причем это совпало с нашей вечеркой (из-за разницы во времени).
Трaмп зaявил, чтo США немедленнo пoвышaют тoргoвые пoшлины в oтнoшении Китaя дo 125% При этом США приoстaнaвливaет нa 90 дней действие взаимных пoшлин в oтнoшении рядa стрaн, которые не вводят ответные пошлины против США (чтобы было время договориться). Штаты продолжат договариваться о пошлинах с каждой страной индивидуально. Страны, которые не вводят ответные пошлины против США будут вознаграждены. Китай -остается главным источником торговых проблем США.
Трамп явно лукавит! Накануне он обмолвился — хорошее время, чтобы покупать. В последний раз Трамп говорил эту же самую фразу во время краха на ковиде в 2020г. Браво, у нас появился очередной манипулятор на рынке!
«Бумажный» рынок
Индекс МосБиржи на днях закрыл гэп от 20.12 (заседание ЦБ по ставке = инсайд - было сохранение, а не повышение), программа-минимум выполнена, +RSI в зоне перепроданности, паника бычьих стопов проходит, +рисуется додж. Пока не на что опираться в плане уровней поддержки, но я бы шорт прикрывал (чисто по ТА - не беру в расчет геополитику и торговую войну + на панике (когда все кроют лонги можно прикрывать шорты).
До заявления Трампа на вечерней сессии основная тенденция оставалась нисходящей, но с выходом новостей наш рынок еще больше почувствовал уверенность в том, что дно пробовали и «типа» можно покупать…
Но снова противоречия с ОИ = шорта точно нет, но и лонга пока тоже нет (ОИ на часах продолжает снижение). Возможно, это только первая попытка отроста, но я буду терпеливо ждать начало роста ОИ на часах.
Стратегически — каждый решает сам, но я становлюсь уже бОльше быком, чем медведем. Особенно на этих ценах (все-таки рынок упал уже на 20%). Но на отскок в рамках четвертой (коррекционной) дневной волны падения.
Удивительное ОИ - я не знаю если честно лучшего индикатора! Еще раз повторю - пока цена в крайней нижней зоне (зеркально на хаю) - все отскоки носят чисто технический характер, и их можно использовать как минимум для прикрытия лонгов… При проходе выше ОИ - можно искать точки входа в лонг.
Писал накануне стратегическую идею в Газпроме, и вот она осуществилась. Газпром на днях в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, RSI в зоне перепроданности, выполнена (почти) программа-минимум. Шорты можно прикрывать!
Купил Газпром на стратегический счет по 117, на отскок (честно, пока не знаю где буду отдавать из-за сильнейшего падения, но планирую в районе 140-145 (порядка 20%). Также купил колл-опцион на GAZP_CLT, экспирация 16,04, страйк 115. К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные.
И снова маячит уровень сопротивления 128,54- на днях, если его пройдем — то коррекция может ускориться.
В Сбере на днях есть намек на дивергенцию от падения, но нет четкого стопа для торговли от лонга - мешают шипы, но из-за потенциальной дивергенции на них можно шорты прикрывать.
В Сбере на часах пройдена зона сопротивления 285,7-288,4 (+55ЕМА и ОИ), она стала зоной поддержки. Но есть противоречие с ОИ — оно снижается. Я лично по утру без коррекций точно покупать не буду.
Сделки
Продал УО Сбер по 286,87, закрыл шорт по 283,73, как и планировал, +1,094% по цене. Продал частями ГМКН по средней 110,15, закрыл по 108,32, +1,66% по цене. Абсолютная прибыль = +1,05%
Купил на стратегический счет ГАЗПРОМ по 117, на отскок (честно, пока не знаю где буду отдавать из-за сильнейшего падения, но планирую в районе 140-145 (порядка 20%). Также купил колл-опцион на GAZP_CLT, экспирация 16,04, страйк 115.
Газпром на днях пришел к зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, RSI в зоне перепроданности. Я всегда говорил про необходимость закрыть все гэпы, честно — не ожидал, что падение продолжится и закроется последний гэп. Но это случилось! Без плечей, на отскок! К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные.
Мысли
Для спекулянта надо очень осторожно подходить к оценке графиков на разных таймфреймах. Причем не важно на что, на индекс, или конкретную бумагу.
Я сначала оцениваю дневной график. Если на нем есть перепроданность и (или дивергенция) — я начинаю напрягаться — может, текущая тенденция начинает иссякать.
Следующим шагом я оцениваю часовой график — если цена под сочетанием 55ЕМА и ОИ — спекулятивного лонга для нет (это не относится к стратегическим покупкам)! Технические отскоки возможны и их надо встречать шортом. При проходе выше сочетания — шорта уже нет (его надо закрывать), но и лонга пока тоже нет (надо убедится в отсутствии противоречий с тем же ОИ — если оно продолжает падать — то это явное противоречие лонгу (даже на отскок)). Но если и оно начинает рост, то при наличии четкого стопа я буду пытаться покупать (но опять же с однозначным стопом).
При этом, проход вверх в данном случае будет означать только локальный выход в четвертую (коррекционную) волну от глобальной падающей тенденции, и в этом случае цена не будет находиться в «крайней зоне» шорта и уже можно будет торговать в обе стороны (обязательно со стопами).
А вблизи к реперным дневным уровням сопротивления снова можно торговать от шорта в рамках уже пятой волны снижения.
Выглядит достаточно непонятно, на первый взгляд, но для меня эта структура очевидна и просчитывается заранее. Главное — последовательное и мобильное принятие решений в изменяющейся ситуации на рынке.
Теперь о стратегической позиции
Понятное дело, что ТА на панике может не работать, но надо терпеливо ждать «своих» уровней и в определенной степени рисковать. Но разумно! А это позиция без плечей (основное) и покупать на заранее запланированном уровне и в заранее просчитанных условиях!
Конечно, мне обидно за раннюю покупку НЛМК, за то, что на отскоке не закрыл Мечел (не дошли всего 1%). За покупку Роснефти (но по ТА было объяснение). Теперь Газпром! Но не в условиях перекупленности и без неочевидных драйверов, а на целых 35% от хая, и еще на намеченных заранее уровнях! Риски конечно есть, но они были заранее просчитаны, так что я абсолютно спокоен за стратегический счет! Позиция денег не просит, а шансов на нормальный отрост намного больше, чем на хаю!
Отскок вверх я считаю очень возможным (ни один рынок не ходит без коррекции). Тем более Трамп известен своей эксцентричностью, и никто не гарантирует в моменте и послаблению его решений в плане торговых войн. Но это политика — гадать ничего нельзя, но и исключать тоже.
Работа трейдера очень творческая, она не заключается в нажатии кнопок. Важно заранее просчитать все возможные нюансы поведения рынка, заранее просчитать свои действия, возможные убытки, главное найти идею и если все устраивает — то можно «нажимать кнопки». Если таких идей нет — то временная позиция «вне рынка» оправданна. Главное торговать в гармонии с собой и исполнять то, что принял для себя в душе.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.