Спекулянтам пора искать локальные идеи

По традиции с новостей. Аналитики ЦБ РФ видят необходимость в длительном периоде поддержания жестких денежно-кредитных условий. Экономика РФ в конце года получила новый импульс к росту за счет бюджетных расходов. Аналитики ЦБ пока не видят признаков перехода к устойчивому замедлению роста цен.

Гадать про ставку бессмысленно, у ЦБ может быть любое решение, для меня тот факт, что банки повышают ставки по вкладам, говорит, что вероятность повышения ставки на февральском заседании ЦБ весьма вероятна!

Еще по чему можно ориентироваться по ставке - индекс RGBI. Он закрыл полностью гэп (программа - минимум выполнена), а что дальше? Огромный вопрос!

Конечно, есть надежды, что ЦБ снова оставит ставку без изменений, это может стать локальным драйвером для как минимум не продажи (типа не повышение = уже позитив), но ставка все равно остается очень высокой.

Инфляция продолжает расти, ставка мало работает, и исключать ее дальнейшего повышения я бы не стал! А в этом случае нас может ждать новый Армагеддон! 

«Бумажный» рынок

Геополитический фактор останется главной движущей силой рынка в феврале. Также, если Банк России сохранит ставку на прежнем уровне и даст умеренный комментарий, рынок получит позитивный импульс. На февральском заседании ЦБ, скорее всего, оставит ставку неизменной и это должно дополнительно поддержать финансовые рынки.

Индекс МосБиржи на днях хоть и продолжает падение, но все равно находится в крайней верхней зоне! ПИЛА НА ХАЮ над зоной поддержки 2881-2892 и под 3000+- продолжается! Сверху потенциальная дивергенция и пока непонятное сочетание свечей в плане определения четких уровней для стопов для входа «с нуля» для глобального шорта, но поддержка пока выглядит однозначно!  Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Для пробоя и закрепления выше нужен реальный драйвер!

Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, желательно в первой половине дня, либо торговать спрэды!

Мое мнение по Газпрому на днях! Пока внутри зоны неопределенности 136,83 на 138,43 (может быть расширена вверх до 138,76). В теории (опять же моей), эта зона является возможной крайней поддержкой (крайняя зона безоговорочного лонга). Сверху непроторгованная зона 140,5-144,2 ("старый" и уже проторгованный "новый" шипы) - там я бы лонг только прикрывал (без шорта).

При закреплении ниже 136,83- на возвратном ходе возможна уже торговля и от шорта тоже (вход в зону 2). Нижняя граница зоны 2 = 132,9-134,96, там снова шорт можно прикрывать и присматриваться к локальному лонгу.

Проход и закрепление ниже 132,9-, наконец-то конкретный шорт!

В связи с вышеизложенным начал покупать Газпром на часах в широкой зоне 136,8-138,23, уменьшенный объем, конечный стоп 136,3-, пинг-понг от стопа, тэйк под 139,5-.

Но появились несколько мыслей снова про часовые уровни в Газпроме. Есть полка под 139,5-, под ней я бы лонг прикрывал. Выше расширенная зона 140,19 (ОИ превращается в горизонталь) - 140,65 (напомню = дневной уровень 140,5) - в ней можно пытаться торговать от шорта, но с жестким стопом 141,1+. И только после закрепления на коррекции можно думать о спекулятивной покупке бумаги снова! Буду думать над этим в ходе торгов!

При этом остается непонятной дневная картина в Сбере, но на часах сработала локальная идея от шорта! Локальная идея в Сбере на часах была (с точки зрения перекрашивания ОИ с зеленого на красное и однозначности стопа) = продажа до 280,9- (полка), стоп = 281,7+, через фьючерс, стоп однозначный, тэйк пока не понятен). Но в ходе торгов решил пересмотреть и эту стратегию! 

В Сбере на часах подтверждается уровень сопротивления, а чуть выше = 281,05 - ОИ приобретает горизонтальный характер. Стоп соответственно переносится на 281,9+. Про лонг пока не думаю, но не исключаю его!

Сделки

Продал ГМКН по 119,98 (согласно идеи накануне), закрыл шорт по 119,04 (как и хотел) (+0,78% по цене).

Продал SRH5 по 28821 (аналог 280,86 на споте), закрыл частями по средней 28498,5  (+1,12% по цене). Все-таки это спекуляция, а ее надо фиксировать! Но от дальнейшей идеи шортить Сбер на тех же уровнях отказываться не собираюсь!

Абсолютный зафиксированный плюс = +0,76%

Начал покупать Газпром согласно моему представлению. Купил уменьшенный объем по 138,03. Сегодня утром довел среднюю покупку до 137,48, стоп 136,3-, пинг-понг от лонга, тэйк под 139,5-.  Позиция может оказаться долгоиграющей, но стоп (просчитанный) есть, прибыль есть — можно рисковать! Конечный итог станет ясен только после закрытия всех позиций!

Мысли

В последнее время у меня присутствует мысль — без падения Газпрома весь рынок не упадет! А Газпром в свою очередь пришлось поделить на зоны (писал выше), я торгую согласно своей трактовке графика — пока Газпром находится в «крайней - крайней» (простите за тавтологию) зоне для лонга! Кстати она уже полностью мною просчитана от объемов и цен входов — зона горизонтальная, так что от идеи не отказываюсь!

В целом такая бодрость рынка меня поражает! Негатив-то накапливается, но пока рынок продолжает проседать под собственным весом… Что нужно для его более сильного падения я не знаю, рынок остается достаточно сильным! В такой ситуации торговля спрэдами мне кажется вполне возможным занятием!

Продолжаю искать локальные идеи на часах (и снова желательно в первой половине дня), условие прежнее — однозначный стоп! Лучше меньше идей, но самое главное заранее просчитанных! Главное следовать своей стратегии и торговать в гармонии с собой!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!