АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1437123506 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1437123506BNYDTC | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SSgA Funds Management, Inc. | Паи или акции инвестиционных фондов | US78464A8541 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 19.03.2024 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 18.03.2024 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) платежа | 21.03.2024 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.202364 USD |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
| Референс КД |
|---|
| B0411FEE88765F13 |