S&P Global Inc. - Распределение акций дочерней компании
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Распределение акций дочерней компании»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174275 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение акций дочерней компании |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1174275X33203 | S&P Global Inc. | S&P Global Inc. ORD SHS | Акции | US78409V1044 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) завершения процесса | 02.07.2026 |
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 01.07.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 01.07.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US60744M1062 |
| Описание бумаги | MOBILITY GLOBAL INC. ORDSHR USD |
| Валюта номинала | USD |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 02.07.2026 |
| Дополнительно к имеющимся ценным бумагам | 1.0 шт / 1.0 шт |
Обновление от 25.06.2025
Поступила дополнительная информация о КД. Стал известен ISIN зачисляемого инструмента.
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
----------------- CAED/DEMERGER -------------------------- --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 24/06/2026: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 15/06/2026 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/07/2026 . DUE BILL DATE: 01/07/2026 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .
Дополнительная информация
-------------------------- --------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. .
Комментарии