СОВКОМБАНК ПАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865553
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
865553X21170	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4B020500963B	20 января 2014 г.	облигации	RU000A0ZYJR6	RU000A0ZYJR6	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	2.05 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1002.05 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости (1000 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения.
Период действия предложения	с 24 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	30 мая 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Приказом Председателя Правления от 20.11.2023 №1228_ОД установлена ставка 13 купона. На основании Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций у владельцев возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 13-го купонного периода.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

1099631971

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.