Совершите Покупку SEMrush Holdings За $7,50 И Зарабатывайте 10,6% Годовых, Используя Опционы
Инвесторы, которые рассматривают возможность покупки акций SEMrush Holdings Inc (условное обозначение: SEMR), но проявляют осторожность в отношении текущей рыночной цены в 9,82 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций в качестве альтернативной стратегии, имеющейся в их распоряжении. В частности, одним из интересных контрактов "пут" является декабрьский контракт "пут" со страйком в 7,50 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 60 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 8% по сравнению с обязательством в размере 7,50 долларов США, или доходность в размере 10,6% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).
Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциальному росту SEMR, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона по цене $7,50 только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Связаны ли опционы с риском для контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если акции SEMrush Holdings Inc не подешевеют на 23,6% и контракт не будет исполнен (в результате базовая стоимость составит 6,90 долларов за акцию без учета комиссионных брокера, за вычетом 60 центов из 7,50 долларов), единственным преимуществом для продавца пут будет получение премии за 10,6% годовой доходности.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SEMrush Holdings Inc. и выделенный зеленым цветом, где находится страйк в размере $7,50 относительно этой истории:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, является ли продажа декабрьского пут-опциона по цене исполнения 7,50 долларов США с годовой доходностью 10,6% хорошей компенсацией за риски. Мы рассчитали, что конечная двенадцатимесячная волатильность для SEMrush Holdings Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 9,82 доллара) составит 49%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на продажу на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции SEMR в разделе StockOptionsChannel.com.
Самые доходные опционы на покупку акций S&P 500 »
Смотрите также:
Институциональные держатели GWAV
История рыночной капитализации MIRM
Институциональные держатели AGQI
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод