Совершите покупку Resideo Technologies за $12,50 И зарабатывайте 7,3% Годовых, Используя опционы
Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Resideo Technologies Inc (условное обозначение: REZI), но проявляющие осторожность в отношении выплаты текущей рыночной цены в 15,74 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним интересным контрактом "пут" является контракт "пут" на май 2024 года со страйком в 12,50 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 55 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 4,4% против обязательства в размере 12,50 долларов, или 7,3% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).
Продажа опциона "пут" не дает инвестору доступа к потенциальному росту РЕЗИ, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец опциона "пут" в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграло бы от исполнения по цене страйка в 12,50 долларов только в том случае, если это привело бы к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных вариантов мифов развенчаны). Таким образом, если акции Resideo Technologies Inc не упадут на 20,7% и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 11,95 долларов за акцию до вычета комиссионных брокера, вычитая 55 центов из 12,50 долларов), единственным преимуществом для продавца пут будет получение премии за 7,3% годовой доходности.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Resideo Technologies Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк в размере $ 12,50 относительно этой истории:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, является ли продажа пут на май 2024 года по цене 12,50 долларов со ставкой доходности 7,3% в годовом исчислении хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Resideo Technologies Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 15,74 доллара) составит 54%. Для ознакомления с другими идеями контрактов с опционами "пут" с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции REZI в StockOptionsChannel.com .
На дневных торгах в среду объем пут среди компонентов S&P 500 составил 1,82 млн контрактов, объем колл-контрактов - 2,05 млн, при соотношении пут:колл на данный момент за день 0,88, что необычно высоко по сравнению с долгосрочным средним соотношением пут:колл, равным .65. Другими словами, на сегодняшний день в торговле опционами присутствует гораздо больше покупателей, чем обычно можно было бы увидеть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод